Kasen International Holdings Ltd. (0496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.86 | 2.42 | 2.57 | 2.93 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.81 | 0.84 | 1.54 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.27 | 0.11 | 0.96 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.25B | 2.41B | 1.88B | 2.20B | 2.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 2.99 | 2.90 | 2.43 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.86 | 1.45 | 1.36 | 1.89 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.05 | 3.97 | 2.65 | 0.81 | 8.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.02% | 37.03% | 39.07% | 36.55% | 29.02% |
| שיעור EBIT | 7.88% | 9.94% | 15.36% | 16.03% | -1.90% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 16.69% | 20.83% | 24.84% | 5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 9.94% | 15.36% | 10.84% | -1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.77% | 8.54% | 12.23% | 11.57% | 8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | 3.13% | 6.19% | 7.36% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 6.44% | 6.79% | 6.89% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.63% | 36.63% | 50.65% | 63.63% | 88.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.05% | 85.96% | 79.61% | 106.73% | -471.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 0.51% | 1.01% | 1.18% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | 0.88% | 1.67% | 1.88% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.84% | 2.19% | 3.44% | 2.42% | -0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 1.58% | 1.78% | 1.35% | -0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | 0.51% | 1.01% | 1.18% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 5.08% | 10.48% | 18.26% | 11.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 3.07 | 9.14 | 3.80 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 0.95 | 1.95 | 2.31 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 7.76 | 7.94 | 0.23 | 0.35 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.54 | -219.05 | 1,425.41 | 987.47 | 1,633.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 387.60 | 118.88 | 39.92 | 96.04 | 211.98 |
| ימי מלאי | 47.07 | 45.98 | 1,572.79 | 1,049.60 | 1,563.07 |
| ימי אשראי מספקים | 481.21 | 383.91 | 187.30 | 158.17 | 141.58 |
| מחזור תפעולי | 434.67 | 164.86 | 1,612.71 | 1,145.64 | 1,775.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.17 | -0.07 | 0.16 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.71 | -5.35 | -3.81 | 0.82 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 5.60 | 5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 5.60 | 5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.36 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.46% | -45.59% | -22.15% | 58.16% | 6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.85 | 21.42 | 9.54 | 5.48 | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.62 | 0.59 | 0.40 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -2.19 | -4.52 | 1.72 | 15.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 11.73 | 17.19 | 1.41 | 12.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.44 | -0.97 | 0.87 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 7.66 | 5.48 | 2.43 | 21.32 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.42B | 1.17B | 577.42M | 939.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 7.66 | 5.48 | 2.43 | 21.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.28 | 1.14 | 0.60 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -4.55 | -8.72 | 2.57 | 25.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 24.34 | 33.22 | 2.11 | 20.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.31 | 2.16 | 2.64 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.16 | 2.03 | 2.60 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.44 | 0.40 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.66 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 0.12 | 0.37 | 0.51 | 0.64 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.86 | 0.80 | 0.72 | -4.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 0.62 | 0.28 | 3.88 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY