דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kasen International Holdings Ltd. (0496) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.36M35.27M273.13M45.47M84.05M
רווח נקי94.90M125.44M70.43M68.28M220.04M
פחת והפחתות74.98M78.90M84.30M84.49M99.54M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-36.50M-181.17M101.62M-54.82M194.57M
יתרת לקוחות-23.10M-125.80M243.28M-95.54M58.17M
מלאי-270.72M-129.49M-124.11M40.72M136.40M
יתרת ספקים0001.67M-52.32M
הון חוזר אחר257.32M74.12M-17.54M-1.67M52.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן-75.00M12.10M16.79M-52.49M-430.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-268.59M-113.74M38.67M269.83M41.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-370.36M-169.58M-48.78M-8.01M-115.73M
רכישות, נטו012.00M19.36M60.08M13.17M
רכישת השקעות00-1.40M-3.94M-31.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.25M038.90M30.00M17.85M
פעילויות השקעה אחרות97.52M43.84M30.59M191.70M157.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון206.20M-186.41M-205.75M-125.77M-146.50M
פירעון חוב299.80M-35.81M-41.60M-3.93M-76.27M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-18.49M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-93.60M-150.60M-164.15M-103.34M-70.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה291.83M301.69M567.54M460.31M279.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.83M-986.00K1.17M-8.79M2.72M
שינוי נטו במזומנים-9.86M-265.86M107.23M180.74M-18.12M
מזומנים בתחילת התקופה301.69M567.54M460.31M279.57M297.68M
מזומנים בסוף התקופה291.83M301.69M567.54M460.31M279.57M
תזרים מזומנים חופשי-312.13M-134.30M224.35M37.46M-31.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.36M35.27M273.13M45.47M84.05M
הוצאות הוניות-370.49M-169.58M-48.78M-8.01M-115.73M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kasen International Holdings Ltd. - תזרים מזומנים