Emperor Culture Group (0491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.24 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -0.03 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.38 | 0.66 | -0.76 | 3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -1.86B | -1.90B | -1.97B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.19 | 3.19 | 3.09 | 2.19 | 1.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.18 | -1.18 | -1.26 | -1.43 | -2.95 |
| יחס חוב להון | 6.49 | 6.49 | 4.81 | 3.33 | 1.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.01 | -3.01 | -2.30 | -2.24 | 21.78 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.37 | -0.37 | -0.41 | -0.65 | -2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.24 | 0.10 | -3.11 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.32 | -0.73 | -1.77 | -2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.16 | 16.16 | 8.29 | 5.43 | 3.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 39.13 | 33.82 | 105.90 | -4.69 | 239.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.81% | 44.79% | 57.65% | 59.25% | 13.29% |
| שיעור EBIT | -6.55% | -5.25% | -15.82% | -115.25% | -45.16% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 9.56% | 3.45% | -75.70% | 1.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.55% | -5.25% | -15.82% | -36.90% | -45.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.25% | 0.25% | -29.47% | -144.61% | -69.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | 0.25% | -29.47% | -144.61% | -72.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.25% | 0.25% | -29.47% | -144.61% | -69.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.75% | -4.68% | 186.33% | 391.93% | 152.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.24% | -24.26% | -85.26% | -23.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | -0.09% | 9.92% | 55.54% | 58.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.76% | -14.24% | -31.08% | -40.32% | -20.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.82% | -8.67% | -17.72% | -29.94% | -17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.24% | -24.26% | -85.26% | -23.53% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 1.70% | -110.20% | -427.99% | -171.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.58 | 14.58 | 15.81 | 14.51 | 18.15 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 6.55 | 3.41 | 3.38 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 119.77 | 140.13 | 55.44 | 55.74 | 110.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.38 | 1.16 | 0.82 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.59 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.19 | -2.23 | -2.11 | -2.00 | -1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.07 | -28.05 | -77.28 | -76.32 | -32.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.04 | 25.04 | 23.09 | 25.16 | 20.11 |
| ימי מלאי | 3.05 | 2.60 | 6.58 | 6.55 | 3.32 |
| ימי אשראי מספקים | 65.16 | 55.69 | 106.96 | 108.02 | 56.15 |
| מחזור תפעולי | 28.09 | 27.65 | 29.67 | 31.70 | 23.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.34 | 4.27 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.50 | 0 | -0.31 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.50 | 0 | -0.31 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.60% | 37.69% | 12.16% | -33.03% | 16.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.50 | 57.50 | -0.91 | -0.23 | -0.58 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 2.65 | 8.22 | -3.03 | 5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.59 | 2.79 | -12.92 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -0.57 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 40.88 | 35.33 | 113.66 | -5.13 | 268.98 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.73B | 1.88B | 1.92B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.88 | 35.33 | 113.66 | -5.13 | 268.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 3.38 | 3.92 | 3.89 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.18 | 62.03 | 120.43 | -34.81 | 55.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.24 | 37.19 | 40.89 | -148.62 | 28.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.40 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.40 | -0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.22 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.05 | 1.86 | 1.25 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 36.92 | 36.97 | -0.32 | 0.02 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD