דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Emperor Culture Group (0491) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.47M46.03M-12.93M63.15M-7.83M
רווח נקי1.26M-141.65M-715.15M-329.94M-218.40M
פחת והפחתות092.58M195.59M212.64M207.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.88M0-33.58M52.51M15.55M
יתרת לקוחות-7.54M0-8.96M-7.49M-8.03M
מלאי341.00K0-29.00K-725.00K-192.00K
יתרת ספקים-11.12M0-11.98M57.81M16.14M
הון חוזר אחר-563.00K0-12.61M2.92M7.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן64.09M95.10M540.21M134.62M-12.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.66M-31.26M-85.81M-64.65M-64.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.61M0-42.27M-30.82M-56.53M
רכישות, נטו952.00K00-329.00K8.90M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-3.00M-43.54M-33.50M-16.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-43.47M-52.30M101.75M-37.58M133.08M
פירעון חוב35.00M0243.00M117.00M183.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-78.47M-88.27M-141.25M-154.58M-50.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה35.92M49.82M84.64M81.99M117.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים760.00K778.00K-359.00K-3.14M-648.00K
שינוי נטו במזומנים-13.90M-36.75M2.65M-35.43M60.55M
מזומנים בתחילת התקופה49.82M86.57M81.99M117.41M56.86M
מזומנים בסוף התקופה35.92M49.82M84.64M81.99M117.41M
תזרים מזומנים חופשי27.86M15.63M-55.20M32.33M-64.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.47M46.03M-12.93M69.84M-7.83M
הוצאות הוניות-18.61M0-42.27M-30.82M-56.53M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Emperor Culture Group - תזרים מזומנים