Lai Sun Development Co (0488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 2.26 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.95 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.16 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0 | 0.01 | -0.12 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0 | 0.02 | -0.30 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.02B | -27.02B | -20.95B | -20.34B | -20.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.02 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.61 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.14 | -0.10 | -0.55 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.49 | 0.13 | -0.81 | -1.29 | -0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.94 | 21.98 | 23.92 | 26.37 | 15.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.91 | 16.91 | 18.68 | 18.88 | 23.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -115.61 | -19.23 | -15.76 | -13.81 | -51.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.04% | 15.26% | 20.21% | 25.50% | 6.31% |
| שיעור EBIT | -13.42% | -29.24% | -41.97% | -41.54% | -46.98% |
| שיעור EBITDA | -3.21% | -19.13% | -29.93% | -28.23% | -8.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.61% | 2.56% | -17.04% | -26.50% | -24.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.10% | -48.63% | -62.92% | -62.15% | -66.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.38% | -44.95% | -58.68% | -61.26% | -56.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.27% | -49.79% | -63.88% | -68.76% | -65.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.44% | 92.44% | 93.26% | 98.56% | 85.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 510.84% | -1,897.09% | 369.13% | 234.58% | 276.64% |
| תשואה על הנכסים | -4.01% | -4.01% | -4.48% | -5.45% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.97% | -11.21% | -12.43% | -14.24% | -9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.96% | 0.26% | -1.82% | -2.61% | -2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.85% | 0.23% | -1.38% | -2.50% | -3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.01% | -4.01% | -4.51% | -5.48% | -4.04% |
| תשואת רווחים | -270.32% | -229.03% | -270.93% | -383.10% | -178.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.81 | 17.98 | 4.40 | 3.52 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 15.49 | 18.17 | 11.52 | 15.99 | 12.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.49 | 0.52 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.66 | 0.56 | 0.65 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.11 | -1.66 | 2.63 | 0.89 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.07 | 0.21 | 794.01 | 778.87 | 910.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.49 | 20.30 | 82.89 | 103.67 | 185.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 742.81 | 698.03 | 754.66 |
| ימי אשראי מספקים | 23.56 | 20.09 | 31.69 | 22.83 | 29.43 |
| מחזור תפעולי | 20.49 | 20.30 | 825.70 | 801.70 | 939.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | 0 | 0.19 | -0.53 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | 0 | 0.12 | -0.62 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0 | 0.64 | 1.19 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.33 | 0 | 2.80 | -5.31 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.33 | 0 | 2.80 | -5.31 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0 | 0.06 | -0.13 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.72% | 0.00% | 16.33% | -94.64% | -34.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.44 | -0.37 | -0.26 | -0.56 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.52 | 0 | 6.12 | -1.06 | -2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76 | 0 | 3.93 | -1.26 | -4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | -120.84 | -20.25 | -16.48 | -14.38 | -55.60 |
| שווי חברה | 20.50B | 20.66B | 24.17B | 24.35B | 24.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -120.84 | -20.25 | -16.48 | -14.38 | -55.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.87 | 4.93 | 4.06 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.21 | 0 | 139.45 | -26.83 | -42.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.84 | 0 | 89.60 | -31.88 | -63.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.15 | 19.15 | 19.93 | 21.95 | 29.96 |
| הון עצמי למניה | 14.71 | 14.71 | 15.91 | 17.76 | 24.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.63 | 3.67 | 3.37 | 4.13 | 4.30 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -1.65 | -1.98 | -2.53 | -2.45 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.66 | 1.66 | 1.50 | 1.50 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0 | -0.09 | 0.20 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD