Lai Sun Development Co (0488) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 269.72M | -763.84M | -379.60M | -4.31B |
| רווח נקי | -2.40B | -3.08B | -3.73B | -2.97B | -1.97B |
| פחת והפחתות | 0 | 589.83M | 798.26M | 824.32M | 908.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.13B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.06B | 128.90M | 804.07M | -3.64B |
| יתרת לקוחות | 0 | 59.33M | -58.11M | 28.78M | -70.17M |
| מלאי | 0 | 465.88M | 1.00B | 424.02M | -2.61B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 139.80M | -628.82M |
| הון חוזר אחר | 0 | 532.69M | -813.02M | 211.47M | -327.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.40B | 1.70B | 2.04B | 957.97M | 5.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 297.32M | 899.15M | 559.11M | -767.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -96.42M | -143.95M | -190.40M | -268.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 211.54M | -1.08M | -175.33M | 110.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -130.06M | -161.16M | -77.64M | -1.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 175.60M | 1.56B | 93.72M | 744.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 136.66M | -359.64M | 908.76M | -260.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -379.08M | -977.20M | -1.45B | 2.15B |
| פירעון חוב | 0 | -117.89M | -636.64M | -1.70B | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 776.61M | 1.38B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -261.19M | -340.56M | -526.54M | -368.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.01B | 2.81B | 3.68B | 7.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 14.41M | -27.44M | -103.30M | -82.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01B | 202.36M | -869.33M | -1.38B | -3.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 2.81B | 3.68B | 5.06B | 10.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.01B | 2.81B | 3.68B | 7.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 173.30M | -907.80M | -570.00M | -4.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 269.72M | -763.84M | -379.60M | -4.31B |
| הוצאות הוניות | 0 | -96.42M | -143.95M | -190.40M | -268.86M |
הנתונים מוצגים ב-HKD