Success Universe Group Limited (0487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.08 | 1.37 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.76 | 1.12 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.79 | 0.22 | 0.36 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.23 | -0.13 | -0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.28 | -0.15 | -0.06 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.86M | -95.48M | -77.38M | -150.17M | -191.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.83 | 0.46 | 0.54 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.89 | 1.49 | 1.56 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.20 | -0.32 | 0.19 | -1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.02 | -2.13 | 0.32 | 1.94 | -3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.69 | 1.92 | 0.88 | 2.21 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.67 | -10.86 | 17.71 | 6.60 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.57% | 31.38% | 4.43% | 16.47% | 10.82% |
| שיעור EBIT | -68.82% | -80.78% | 17.87% | 50.87% | -202.04% |
| שיעור EBITDA | -54.54% | -62.89% | 40.99% | 62.82% | -191.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.39% | -80.78% | 17.87% | 50.87% | -42.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -684.17% | -686.99% | 181.80% | 166.15% | -250.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -684.17% | -686.99% | 181.80% | 166.15% | -250.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -684.17% | -686.99% | 181.80% | 166.15% | -250.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 971.91% | 850.44% | 1,017.11% | 326.61% | 592.21% |
| תשואה על הנכסים | -41.54% | -38.14% | 6.42% | 12.19% | -22.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.27% | -72.22% | 9.56% | 19.08% | -39.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.32% | -5.50% | 0.79% | 4.89% | -5.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.45% | -4.63% | -0.13% | 3.79% | -3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.77% | -38.35% | 6.45% | 12.25% | -22.65% |
| תשואת רווחים | -242.23% | -166.60% | 18.40% | 78.10% | -38.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 3.13 | 8.69 | 10.12 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.98 | 3.20 | 8.53 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.46 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.37 | 0.78 | 4.27 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 544.72 | 484.54 | 477.27 | 374.49 | 369.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.69 | 116.73 | 42.00 | 36.07 | 58.38 |
| ימי מלאי | 583.74 | 552.09 | 549.45 | 381.21 | 358.75 |
| ימי אשראי מספקים | 215.71 | 184.28 | 114.18 | 42.80 | 48.01 |
| מחזור תפעולי | 760.43 | 668.82 | 591.45 | 417.29 | 417.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.58 | -13.55 | -33.34 | -125.95 | -81.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.58 | -13.55 | -33.34 | -125.95 | -81.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.10 | -0.09 | -0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -0.77 | -0.75 | -0.17 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.01% | -19.97% | -7.84% | -8.08% | -3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -0.60 | 5.43 | 1.28 | -2.57 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 4.12 | 9.88 | 2.13 | 6.44 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.24 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -5.01 | -12.76 | -12.37 | -32.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.65 | -5.38 | -13.14 | -12.47 | -33.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.24 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -17.85 | -17.42 | 41.81 | 9.99 | -5.11 |
| שווי חברה | 611.40M | 654.31M | 880.42M | 639.47M | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.85 | -17.42 | 41.81 | 9.99 | -5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.74 | 10.95 | 17.14 | 6.28 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.66 | -13.30 | -22.14 | -36.50 | -49.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.04 | -14.28 | -22.80 | -36.79 | -50.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 1.21 | 0 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 9.94 | 8.50 | 10.17 | 3.27 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.91 | 1.08 | 0.50 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.11 | -0.41 | -0.10 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD