Success Universe Group Limited (0487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.81M | -38.61M | -17.38M | -22.30M | -18.85M |
| רווח נקי | -410.39M | 93.39M | 169.30M | -287.07M | 4.86M |
| פחת והפחתות | 10.69M | 11.88M | 12.18M | 12.60M | 12.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -987.00K | 14.75M | 1.23M | -2.84M | 3.60M |
| יתרת לקוחות | -6.75M | 5.59M | 3.08M | -9.07M | 6.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.73M | 7.08M | -1.92M | 6.24M | -2.49M |
| הון חוזר אחר | 33.00K | 2.08M | 71.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 354.87M | -118.59M | -200.09M | 255.01M | -40.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.99M | 92.71M | 4.32M | -30.66M | -40.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38M | -1.16M | -138.00K | -272.00K | -10.84M |
| רכישות, נטו | 10.63M | 0 | 0 | 0 | -38.72M |
| רכישת השקעות | -811.00K | 0 | 0 | 0 | -8.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.00K | 0 | 0 | 0 | 7.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.43M | 92.71M | 4.46M | -30.39M | 10.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.27M | -62.17M | -76.31M | 151.82M | -8.83M |
| פירעון חוב | 25.00M | -32.90M | -49.00M | 166.00M | -802.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -732.00K | -29.27M | -27.31M | -14.18M | -8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.30M | 74.95M | 57.94M | 147.27M | 49.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.34M | -2.52M | -507.00K | -1.20M | 137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.89M | 17.56M | -89.89M | 97.66M | -67.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.19M | 57.39M | 147.82M | 49.61M | 117.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.30M | 74.95M | 57.94M | 147.27M | 49.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.19M | -39.77M | -17.52M | -22.57M | -29.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.81M | -10.45M | -17.38M | -22.30M | -18.85M |
| הוצאות הוניות | -3.38M | -1.16M | -138.00K | -272.00K | -10.84M |
הנתונים מוצגים ב-HKD