Forgame Holdings Ltd. (0484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.06 | 12.78 | 8.84 | 7.08 | 5.83 |
| יחס מהיר | 7.86 | 12.52 | 8.10 | 6.82 | 5.38 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 3.48 | 4.00 | 3.05 | 2.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -0.85 | -0.69 | 0.19 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.03 | -0.57 | -0.32 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.57 | -0.53 | 0 | 0 | -7.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 295.99M | 315.04M | 340.03M | 388.95M | 375.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -31.42 | -17.71 | -315.76 | 42.60 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -380.72 | -417.00 | -595.64 | -126.38 | -152.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 3.26 | 5.37 | -14.89 | -120.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.04% | 5.05% | 9.20% | 40.04% | 5.06% |
| שיעור EBIT | -39.36% | -31.86% | -72.85% | -28.77% | -17.43% |
| שיעור EBITDA | -31.21% | -17.76% | -38.64% | 21.45% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.36% | -31.86% | -72.85% | -63.64% | -52.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.37% | -30.37% | -71.77% | -29.27% | -17.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.32% | -30.34% | -71.82% | -29.28% | -17.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.31% | -30.32% | -71.75% | -29.28% | -17.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.84% | 99.90% | 100.06% | 100.01% | 99.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.78% | 95.33% | 98.52% | 46.00% | 33.69% |
| תשואה על הנכסים | -9.60% | -10.46% | -11.20% | -2.69% | -2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.37% | -11.19% | -12.26% | -2.98% | -3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.53% | -11.68% | -12.38% | -6.47% | -9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.45% | -11.58% | -12.34% | -6.45% | -9.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.09% | -12.14% | -12.75% | -2.83% | -2.85% |
| תשואת רווחים | -47.18% | -39.91% | -54.38% | -18.08% | -21.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.57 | 77.87 | 12.18 | 0.91 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 16.66 | 2.62 | 3.02 | 9.50 |
| מחזור מלאי | 13.76 | 21.57 | 2.32 | 2.22 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.46 | 7.38 | 2.32 | 0.90 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.81 | -0.29 | 47.60 | 445.78 | 327.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.27 | 4.69 | 29.96 | 402.49 | 246.48 |
| ימי מלאי | 26.52 | 16.92 | 157.18 | 164.34 | 119.25 |
| ימי אשראי מספקים | 65.60 | 21.90 | 139.54 | 121.04 | 38.40 |
| מחזור תפעולי | 40.79 | 21.61 | 187.14 | 566.82 | 365.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.00 | -0.17 | -0.14 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.01 | -0.18 | -0.15 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 2.33 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.78 | -0.75 | -43.50 | -32.60 | -240.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.78 | -0.75 | -43.50 | -32.60 | -240.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26 | -0.19 | -8.48 | -5.49 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.00 | -0.30 | -0.34 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.24% | -1.50% | -23.18% | -21.42% | -31.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.18 | -2.54 | -1.84 | -5.53 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.76 | 1.32 | 1.62 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.55 | -66.58 | -4.31 | -4.67 | -3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.33 | -155.03 | -4.41 | -4.81 | -3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.39 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 0.05 | -1.03 | 1.95 | -7.35 | -67.98 |
| שווי חברה | -2.16M | 28.32M | -62.26M | -94.84M | -122.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.05 | -1.03 | 1.95 | -7.35 | -67.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.18 | -0.75 | -1.58 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.18 | -15.95 | 2.46 | 4.55 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -37.13 | 2.52 | 4.68 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.01 | 2.24 | 2.93 | 3.89 | 4.36 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.63 | 3.37 | 4.12 | 4.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.97 | 0.58 | 0.42 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.29 | -0.41 | -0.12 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.23 | 0.56 | 0.45 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.02 | 0.42 | 1.15 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY