Forgame Holdings Ltd. (0484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -762.73K | -24.71M | -20.25M | -29.40M | -129.89M |
| רווח נקי | -45.97M | -59.27M | -17.62M | -20.28M | 17.94M |
| פחת והפחתות | 21.94M | 22.38M | 30.22M | 21.68M | 2.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי בהון החוזר | 27.73M | 9.84M | -4.52M | -7.46M | -99.09M |
| יתרת לקוחות | 7.58M | 87.42M | 11.10M | -18.63M | -53.72M |
| מלאי | 24.12M | -8.24M | 17.16M | -15.44M | -76.83M |
| יתרת ספקים | -19.29M | 0 | 0 | 18.63M | 53.72M |
| הון חוזר אחר | 15.32M | -69.34M | -32.78M | 7.98M | -22.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.45M | 2.34M | -28.34M | -23.34M | -7.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.88M | 1.68M | -4.13M | -130.35M | 115.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -39.00K | -485.00K | -122.00K | -36.91M |
| רכישות, נטו | 2.61M | -3.21M | 0 | 4.16M | 28.02M |
| רכישת השקעות | -89.48M | -52.39M | -461.66M | -143.91M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 57.28M | 452.69M | 8.68M | 136.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00K | 5.32M | 836.00K | 240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.86M | -2.80M | -6.05M | -1.71M | 2.90M |
| פירעון חוב | 0 | -2.70M | -1.89M | -1.16M | -879.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -101.00K | -4.15M | -545.00K | 3.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.88M | 174.23M | 195.95M | 224.62M | 370.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.12M | 4.11M | 1.75M | 15.81M | -4.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.66M | -21.72M | -28.67M | -145.64M | -15.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.54M | 195.95M | 224.62M | 370.27M | 385.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.88M | 174.23M | 195.95M | 224.62M | 370.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78M | -25.28M | -20.87M | -29.52M | -166.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -762.73K | -24.71M | -20.25M | -29.40M | -129.89M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -568.00K | -621.00K | -122.00K | -36.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY