Bauhaus International (Holdings) Ltd. (0483) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.75 | 3.53 | 3.03 | 3.96 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.92 | 2.68 | 2.15 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 1.24 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.67 | 0.85 | 0.64 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 1.27 | 0.96 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.76M | 86.76M | 88.24M | 73.47M | 86.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.55 | 15.64 | 11.44 | 57.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.62 | 3.33 | 2.92 | 24.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.27 | 0.32 | -0.06 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.37% | 71.36% | 71.48% | 74.22% | 76.26% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 2.86% | 7.62% | 2.86% | 13.37% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 26.65% | 27.75% | 24.70% | 27.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.86% | 2.86% | 5.95% | 6.28% | 13.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.73% | -1.73% | 5.84% | 0.71% | 20.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.71% | -1.71% | 6.00% | 0.63% | 23.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.71% | -1.71% | 6.00% | 0.63% | 23.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.80% | 98.80% | 102.82% | 88.42% | 116.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.61% | -60.68% | 98.07% | 11.32% | 149.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.31% | -1.31% | 4.95% | 0.52% | 22.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.77% | -1.76% | 6.64% | 0.74% | 28.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.63% | 5.98% | 6.55% | 15.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.27% | 2.27% | 5.13% | 4.89% | 13.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.31% | -1.31% | 4.95% | 0.52% | 22.23% |
| תשואת רווחים | -4.80% | -3.64% | 18.58% | 0.69% | 24.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.34 | 73.34 | 12.71 | 48.33 | 62.01 |
| מחזור זכאים | 39.70 | 39.70 | 44.16 | 67.69 | 47.19 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.21 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.71 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.67 | 1.94 | 2.01 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.16 | 227.13 | 254.66 | 303.34 | 228.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.98 | 4.98 | 28.72 | 7.55 | 5.89 |
| ימי מלאי | 231.38 | 231.35 | 234.21 | 301.18 | 229.91 |
| ימי אשראי מספקים | 9.19 | 9.19 | 8.27 | 5.39 | 7.73 |
| מחזור תפעולי | 236.35 | 236.33 | 262.93 | 308.74 | 235.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.85 | 6.14 | 3.80 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.85 | 6.14 | 3.80 | 22.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 1.13 | 0.81 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 47.62% | 71.11% | 18.68% | 35.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.72 | -27.35 | 5.38 | 145.26 | 4.16 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.47 | 0.32 | 0.91 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.48 | 0.36 | 1.08 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.10 | 1.41 | 5.35 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.55 | 1.18 | 3.94 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.22 | 0.01 | -1.49 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.48 | 0.36 | 1.08 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 2.61 | 2.03 | 1.49 | 3.64 | 2.86 |
| שווי חברה | 75.76M | 95.96M | 80.25M | 173.50M | 153.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.61 | 2.03 | 1.49 | 3.64 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.54 | 0.41 | 0.90 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.42 | 1.80 | 5.27 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.79 | 1.50 | 3.88 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.12 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.13 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.88 | 1.17 |
| נטל ריבית | -0.61 | -0.61 | 0.77 | 0.25 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0 | -17.68 | 4.70 | 36.83 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD