Bauhaus International (Holdings) Ltd. (0483) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.66M | 53.37M | 44.71M | 71.58M | 59.47M |
| רווח נקי | -3.03M | 11.35M | 1.21M | 45.97M | 142.61M |
| פחת והפחתות | 42.15M | 39.15M | 42.14M | 27.52M | 67.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -60.74M | -136.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 39.30M | 31.70M |
| שינוי בהון החוזר | 6.41M | 3.33M | -5.99M | 30.54M | 31.98M |
| יתרת לקוחות | 550.00K | 970.00K | -1.12M | -1.05M | 1.17M |
| מלאי | 3.69M | 5.65M | -9.49M | 34.46M | 29.38M |
| יתרת ספקים | 22.00K | 0 | -254.00K | 205.00K | -720.00K |
| הון חוזר אחר | 2.16M | -3.29M | 4.87M | -3.07M | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.13M | -466.00K | 7.35M | -11.02M | -77.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.93M | -46.05M | -18.59M | -9.39M | 244.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.94M | -8.68M | -11.77M | -3.14M | -2.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.75M | 246.75M |
| רכישת השקעות | 0 | -37.76M | 0 | -8.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01M | 0 | 0 | 6.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 389.00K | -6.82M | -6.25M | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.18M | -35.06M | -36.22M | -102.85M | -465.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -71.64M | -405.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.18M | -35.06M | -36.22M | -31.21M | -60.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.51M | 29.97M | 57.71M | 67.81M | 120.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -11.70M | 3.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.55M | -27.75M | -10.10M | -52.36M | -162.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.97M | 57.71M | 67.81M | 120.17M | 282.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.51M | 29.97M | 57.71M | 67.81M | 120.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.71M | 44.67M | 32.94M | 68.44M | 57.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.66M | 53.37M | 44.71M | 71.58M | 59.47M |
| הוצאות הוניות | -13.94M | -8.70M | -11.77M | -3.14M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD