Ev Dynamics (Holdings) Limited (0476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.95 | 2.80 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.82 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -2.09 | -2.09 | -2.83 | -2.23 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | -0.06 | 0.03 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.58 | -2.57 | -0.65 | 0.17 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.01M | -82.01M | -79.17M | -13.19M | 122.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -1.01 | -30.64 | -13.37 | -5.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.61 | -34.39 | -106.44 | -83.22 | -148.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -2.03 | -0.03 | -0.05 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.38% | 17.94% | -65.41% | 6.39% | -40.19% |
| שיעור EBIT | -61.73% | -62.09% | -12,404.78% | -772.21% | -222.16% |
| שיעור EBITDA | -42.14% | -42.50% | -12,184.96% | -726.44% | -183.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.48% | -62.09% | -1,402.99% | -153.28% | -313.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -713.50% | -713.50% | -12,417.96% | -774.05% | -224.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -710.49% | -710.49% | -12,351.53% | -756.02% | -223.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -713.21% | -713.21% | -12,413.94% | -773.76% | -223.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 99.58% | 99.47% | 97.67% | 99.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,141.93% | 1,149.18% | 885.11% | 504.97% | 71.50% |
| תשואה על הנכסים | -36.85% | -36.85% | -38.08% | -23.63% | -4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.58% | -42.73% | -42.63% | -25.62% | -4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.79% | -3.77% | -4.93% | -5.30% | -6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.68% | -3.65% | -4.85% | -5.18% | -6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.42% | -37.42% | -38.60% | -23.70% | -4.76% |
| תשואת רווחים | -120.42% | -157.02% | -585.19% | -74.01% | -4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 9.24 | 0.25 | 1.06 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 4.12 | 0.88 | 5.49 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.19 | 0.36 | 2.46 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -0.63 | -0.08 | 0.65 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.46 | 65.49 | 2,027.42 | 424.89 | 396.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.52 | 39.52 | 1,438.67 | 342.83 | 296.94 |
| ימי מלאי | 127.70 | 114.56 | 1,004.30 | 148.60 | 170.13 |
| ימי אשראי מספקים | 98.76 | 88.60 | 415.55 | 66.54 | 70.09 |
| מחזור תפעולי | 167.22 | 154.08 | 2,442.97 | 491.43 | 467.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.16 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.19 | -0.05 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 0.66 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.46 | -5.45 | -4.34 | 2.91 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.46 | -5.45 | -4.34 | 2.91 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.13 | -0.41 | 0.13 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.04 | -1.03 | -2.51 | 0.09 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.50% | -27.00% | -14.64% | 0.56% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | -0.64 | -0.17 | -1.35 | -22.41 |
| מכפיל מכירות | 6.62 | 4.52 | 21.11 | 10.22 | 50.04 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.27 | 0.07 | 0.35 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -3.70 | -6.83 | 177.57 | -138.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | -4.38 | -8.40 | 116.47 | -138.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.27 | 0.07 | 0.35 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -17.76 | -12.68 | -0.20 | -1.46 | -27.44 |
| שווי חברה | 307.60M | 221.49M | 73.84M | 446.63M | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.76 | -12.68 | -0.20 | -1.46 | -27.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.48 | 5.39 | 24.51 | 10.57 | 50.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.11 | -4.41 | -7.93 | 183.80 | -139.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23 | -5.22 | -9.76 | 120.55 | -139.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.03 | 2.39 | 4.33 | 1.31 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 2.54 | 4.53 | 1.34 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -1.08 | -1.93 | -0.34 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 11.56 | 11.49 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.80 | 13.39 | 1.43 | 2.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.14 | 0.02 | -0.01 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD