Ev Dynamics (Holdings) Limited (0476) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.43M | -7.56M | 3.71M | -13.13M | -93.28M |
| רווח נקי | -293.24M | -374.03M | -319.34M | -81.16M | -408.34M |
| פחת והפחתות | 8.05M | 6.62M | 18.92M | 13.98M | 24.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -39.76M | -76.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.93M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | -20.08M | 25.14M | 38.65M | 35.30M | -22.24M |
| יתרת לקוחות | -19.68M | 14.58M | 1.20M | 6.64M | -27.47M |
| מלאי | 1.16M | 639.00K | -2.14M | 484.00K | -1.28M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.30M | -2.09M | -2.00M | 3.69M |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 9.93M | 41.67M | 30.19M | 2.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 262.83M | 334.70M | 265.48M | 41.58M | 386.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53M | -1.23M | 11.04M | 2.99M | -7.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.79M | -1.74M | -1.28M | 0 | -2.09M |
| רכישות, נטו | -9.00K | -11.00K | 0 | -1.01M | 208.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.75M | 4.00M | 13.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 267.00K | 523.00K | 569.00K | 3.67M | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.37M | 3.88M | -2.10M | 6.81M | 52.27M |
| פירעון חוב | -2.67M | -572.00K | 1.57M | 3.38M | 6.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.70M | 6.83M | 0 | 0 | 46.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.67M | -2.29M | -3.67M | 3.43M | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 8.40M | 13.90M | 1.43M | 4.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 317.00K | -578.00K | -179.00K | 92.00K | 720.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.28M | -5.50M | 12.47M | -3.24M | -48.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.40M | 13.90M | 1.43M | 4.67M | 52.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 8.40M | 13.90M | 1.43M | 4.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.22M | -9.31M | 2.43M | -13.13M | -95.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.43M | -7.56M | 3.71M | -13.13M | -93.28M |
| הוצאות הוניות | -7.79M | -1.74M | -1.28M | 0 | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-HKD