Central Development Holdings Limited (0475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.90 | 0.73 | 1.35 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 0.69 | 1.27 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.17 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.21 | -0.27 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.68 | -0.36 | -3.78 | 3.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.54M | -118.54M | -178.64M | -182.21M | -164.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.66 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -51.66 | -51.66 | -16.43 | 43.27 | 5.02 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 1.02 | 1.10 | 0.98 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | -76.58 | -76.58 | -21.52 | 65.83 | 8.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.52 | 0.04 | -0.88 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.83 | -0.82 | -0.76 | -1.29 | -3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.97 | 1.16 | 0.61 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.38 | 0.55 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.48 | -12.69 | 81.59 | -11.46 | -300.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.29% | 7.29% | 4.95% | 4.10% | 1.87% |
| שיעור EBIT | -13.03% | -12.88% | -1.05% | -9.60% | -1.86% |
| שיעור EBITDA | -9.32% | -9.17% | 0.99% | -7.13% | -0.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.03% | -12.88% | -5.56% | -8.73% | -10.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.86% | -23.86% | -8.39% | -15.97% | -5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.70% | -24.70% | -8.40% | -16.47% | -4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.50% | -24.50% | -7.91% | -16.04% | -5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.52% | 103.52% | 100.16% | 103.13% | 94.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.09% | 185.31% | 150.81% | 182.94% | 48.24% |
| תשואה על הנכסים | -12.00% | -12.00% | -7.27% | -11.97% | -4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 222.69% | 919.16% | 156.37% | -788.27% | -39.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.72% | -7.63% | -7.76% | -7.39% | -11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.57% | -7.48% | -5.35% | -7.25% | -11.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.12% | -15.12% | -8.73% | -14.61% | -5.78% |
| תשואת רווחים | -20.99% | -17.27% | -11.14% | -11.45% | -8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,379.61 | 1,379.61 | 19.23 | 22.40 | 49.67 |
| מחזור זכאים | 376.76 | 376.76 | 49.04 | 51.21 | 146.09 |
| מחזור מלאי | 14.83 | 14.83 | 49.83 | 66.87 | 100.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.94 | 10.06 | 6.68 | 9.60 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.86 | 0.73 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.05 | 26.21 | -32.13 | 18.33 | 13.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.90 | 23.90 | 18.86 | 14.62 | 8.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.26 | 0.26 | 18.98 | 16.29 | 7.35 |
| ימי מלאי | 24.61 | 24.61 | 7.32 | 5.46 | 3.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0.97 | 0.97 | 7.44 | 7.13 | 2.50 |
| מחזור תפעולי | 24.87 | 24.87 | 26.31 | 21.75 | 10.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -73.76 | -82.47 | 12.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -73.76 | -82.47 | 12.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.11 | -0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.09 | -0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.48% | -12.65% | -3.72% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.64 | -5.79 | -8.98 | -8.74 | -12.37 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.43 | 0.75 | 1.44 | 0.59 |
| מכפיל הון | -43.79 | -53.24 | -14.03 | 68.87 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -67.45 | -7.91 | -26.86 | 17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -67.45 | -8.01 | -27.19 | 16.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | -0.22 | 0.22 | -0.05 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | -43.79 | -53.24 | -14.03 | 68.87 | 4.93 |
| מכפיל שווי חברה | -26.79 | -28.30 | 157.67 | -31.63 | -624.06 |
| שווי חברה | 261.83M | 271.96M | 356.50M | 425.43M | 283.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.79 | -28.30 | 157.67 | -31.63 | -624.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.59 | 1.56 | 2.26 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -122.28 | -16.39 | -42.12 | 33.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -122.28 | -16.61 | -42.63 | 31.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.00 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.57 | 0.49 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.83 | 1.85 | 8.01 | 1.66 | 2.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.09 | 1.12 | 0.32 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD