Central Development Holdings Limited (0475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -21.46M | -9.98M | 9.14M | -1.01M |
| רווח נקי | -25.90M | -19.14M | -31.05M | -12.62M | -26.47M |
| פחת והפחתות | 3.89M | 4.65M | 4.65M | 4.16M | 5.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.59M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.04M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.83M | -18.05M | -3.35M | 17.87M | 10.49M |
| יתרת לקוחות | 4.64M | -22.89M | -1.85M | -1.00M | 7.25M |
| מלאי | -1.95M | -1.71M | -359.00K | -11.00K | 446.00K |
| יתרת ספקים | -4.24M | 0 | 1.92M | 1.08M | -4.82M |
| הון חוזר אחר | 7.39M | 6.55M | -3.06M | 17.81M | 7.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.95M | 11.07M | 19.77M | 9.28M | 9.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.00K | -230.00K | -70.00K | -1.65M | -22.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -291.00K | -121.00K | -738.00K | -2.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -956.00K | -20.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -956.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 956.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00K | 61.00K | 51.00K | 44.00K | 657.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.85M | 22.85M | 13.71M | -13.17M | 19.76M |
| פירעון חוב | -13.69M | 8.31M | 3.84M | -2.41M | -2.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.54M | -1.76M | 9.87M | -10.76M | 21.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.62M | 16.97M | 16.29M | 13.12M | 37.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 989.00K | -484.00K | -494.00K | -1.29M | 3.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.66M | 675.00K | 3.17M | -6.97M | -18.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.97M | 16.29M | 13.12M | 20.09M | 37.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.62M | 16.97M | 16.29M | 13.12M | 37.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22M | -21.75M | -10.10M | 8.40M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -21.46M | -9.98M | 9.14M | -1.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | -291.00K | -121.00K | -738.00K | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD