Aceso Life Science Group Limited (0474) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.52 | 5.52 | 0.28 | 0.57 | 0.80 |
| יחס מהיר | 5.52 | 5.52 | 0.28 | 0.57 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 2.30 | 0.07 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.26 | -0.34 | -0.14 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | 0.32 | 0.01 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.25 | 0.32 | 0.01 | -0.02 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -986.00M | -986.00M | -1.97B | -1.71B | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.57 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.60 | 2.60 | 191.75 | 2.97 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.99 | 0.75 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.98 | 0.42 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.91 | 270.25 | 5.20 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | -4.43 | -1.72 | -0.46 | -0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.35 | -0.19 | -1.57 | -1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.70 | 6.20 | 2.34 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -3.51 | -2.52 | -10.85 | -102.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 84.38% | 46.15% | -909.09% | 45.19% |
| שיעור EBIT | -1,212.50% | -479.69% | -463.08% | -6,181.82% | -23.40% |
| שיעור EBITDA | -1,212.50% | -464.06% | -441.03% | -2,000.00% | -6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.50% | 62.50% | -12.31% | -2,036.36% | -49.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -657.81% | -657.81% | -526.67% | -7,481.82% | -68.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 528.13% | 528.13% | -458.97% | -4,200.00% | -84.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -670.31% | -670.31% | -521.54% | -7,354.55% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -80.29% | -80.29% | 87.15% | 56.14% | 123.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,052.50% | -1,052.50% | 4,279.17% | 367.41% | 139.22% |
| תשואה על הנכסים | 18.90% | 18.90% | -27.60% | -9.65% | -4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.64% | 73.96% | -7,458.33% | -50.16% | -17.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.32% | 2.32% | -1.80% | -8.71% | -4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 2.23% | -0.78% | -4.75% | -2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.90% | 18.90% | -30.94% | -10.77% | -4.31% |
| תשואת רווחים | 26.41% | 48.42% | -243.84% | -39.70% | -20.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.33 | 21.33 | 0.66 | 0.01 | 0.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.00 | 26.25 | 18.50 | 13.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 52.50 | 55.50 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.00 | 8.00 | 1.12 | 0.04 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | -0.12 | -0.17 | -0.01 | -0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.11 | -19.39 | 548.97 | 25,337.76 | 1,492.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.11 | 17.11 | 555.92 | 25,350.91 | 765.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6.95 | 6.58 | 755.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 36.50 | 13.90 | 19.73 | 27.75 |
| מחזור תפעולי | 17.11 | 17.11 | 562.88 | 25,357.49 | 1,520.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.30 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.50 | -3.36 | 4.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.50 | -3.36 | 4.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.23 | 0.31 | 0.09 | -3.36 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.19% | 2.87% | 4.09% | -4.12% | 13.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.04 | -2.06 | -0.43 | -2.52 | -4.93 |
| מכפיל מכירות | 19.93 | 10.91 | 1.88 | 105.80 | 4.18 |
| מכפיל הון | 2.80 | 1.53 | 30.59 | 1.26 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.15 | 34.90 | 24.47 | -24.25 | 7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.20 | 34.90 | 21.59 | -31.46 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.03 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 1.53 | 30.59 | 1.26 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -2.99 | -5.86 | -2.95 | -16.14 | -164.74 |
| שווי חברה | 2.32B | 1.74B | 2.54B | 3.55B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.99 | -5.86 | -2.95 | -16.14 | -164.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.21 | 27.19 | 13.01 | 322.89 | 11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.34 | 87.00 | 169.07 | -74.00 | 19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.34 | 87.00 | 149.18 | -96.00 | 15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | -0.80 | -0.80 | 0.87 | 0.56 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.54 | 1.37 | 1.14 | 1.21 | 2.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.27 | 0.58 | 11.27 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD