Aceso Life Science Group Limited (0474) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00M | 17.00M | -37.00M | 222.00M | 316.00M |
| רווח נקי | 338.00M | -1.03B | -462.00M | -213.00M | -555.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 43.00M | 50.00M | 52.00M | 68.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 138.00M | 449.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | 60.00M | -6.00M | -107.00M | 132.00M | 214.00M |
| יתרת לקוחות | 10.00M | -10.00M | 0 | 114.00M | 223.00M |
| מלאי | 0 | 5.00M | 2.00M | 4.00M | 9.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -7.00M | 7.00M | 2.00M |
| הון חוזר אחר | 50.00M | -1.00M | -102.00M | 7.00M | -20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -378.00M | 1.01B | 482.00M | 110.00M | 133.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 674.00M | 337.00M | 472.00M | -120.00M | -441.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.00M | -11.00M | -47.00M | -57.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.00M | 0 | 17.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -40.00M | 0 | -112.00M | -76.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 450.00M | 10.00M | 41.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 674.00M | 399.00M | 33.00M | 12.00M | -353.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -681.00M | -587.00M | 117.00M | -98.00M | 126.00M |
| פירעון חוב | -573.00M | -472.00M | -145.00M | -118.00M | 308.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.00M | 0 | -9.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -108.00M | -102.00M | 262.00M | 29.00M | -177.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.00M | 132.00M | 350.00M | 187.00M | 195.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | 15.00M | 8.00M | -12.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00M | -218.00M | 163.00M | -8.00M | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.00M | 350.00M | 187.00M | 195.00M | 198.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.00M | 132.00M | 350.00M | 187.00M | 195.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.00M | 15.00M | -48.00M | 175.00M | 259.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00M | 17.00M | -37.00M | 222.00M | 316.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00M | -11.00M | -47.00M | -57.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD