Futong Technology Development Holdings Ltd. (0465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.54 | 4.34 | 4.96 | 4.27 |
| יחס מהיר | 2.92 | 3.54 | 4.34 | 4.96 | 4.22 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 2.71 | 3.54 | 3.97 | 2.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.93 | -1.20 | -1.01 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.84 | -0.77 | 0.36 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.92M | 137.01M | 190.45M | 242.66M | 306.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -406.04 | -523.13 | -484.84 | -449.25 | -661.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -492.49 | -643.80 | -490.29 | -590.73 | -807.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 3.01 | 3.00 | 3.74 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.78% | 11.77% | 10.39% | 16.90% | 9.10% |
| שיעור EBIT | -55.22% | -50.30% | -45.40% | -57.63% | -21.88% |
| שיעור EBITDA | -44.04% | -38.79% | -44.35% | -44.34% | -17.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.88% | -50.85% | -45.92% | -57.63% | -21.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.67% | -50.93% | -46.01% | -57.72% | -21.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.49% | -53.43% | -47.05% | -57.23% | -22.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.52% | -53.46% | -47.07% | -57.21% | -22.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.72% | 104.90% | 102.25% | 99.14% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.91% | 100.16% | 100.20% | 100.17% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -32.66% | -27.91% | -23.12% | -21.74% | -15.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.58% | -37.42% | -29.00% | -26.45% | -18.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.58% | -34.45% | -27.74% | -26.10% | -18.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.29% | -34.19% | -27.58% | -25.73% | -22.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.66% | -30.85% | -25.95% | -21.84% | -15.22% |
| תשואת רווחים | -8.27% | -33.06% | -89.74% | -118.14% | -87.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.52 | 6.98 | 4.32 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 7.51 | 12.07 | 8.79 | 18.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.08 | 6.30 | 7.76 | 6.44 | 14.55 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.38 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.76 | 0.69 | 0.53 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.73 | 32.11 | 22.04 | 42.89 | 123.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.28 | 80.69 | 52.27 | 84.43 | 138.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
| ימי אשראי מספקים | 52.55 | 48.58 | 30.23 | 41.54 | 19.75 |
| מחזור תפעולי | 80.28 | 80.69 | 52.27 | 84.43 | 143.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.15 | -0.14 | 0.07 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.17 | 0.02 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.18 | 0.29 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -63.15 | -60.56 | -5.67 | 1.40 | -237.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -63.15 | -60.56 | -5.67 | 1.40 | -237.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.84 | -15.89 | -24.06 | 6.33 | -28.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.37 | -0.29 | 0.15 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.38% | -23.03% | -65.89% | 9.01% | -110.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.12 | -3.08 | -1.11 | -0.85 | -1.15 |
| מכפיל מכירות | 7.65 | 1.62 | 0.52 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל הון | 5.73 | 1.13 | 0.32 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.60 | -4.34 | -1.52 | 11.10 | -0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.66 | -4.41 | -1.79 | 3.16 | -0.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | 0.35 | 0.08 | -0.07 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.73 | 1.13 | 0.32 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -14.81 | -1.16 | 1.81 | 2.65 | 2.32 |
| שווי חברה | 717.26M | 56.08M | -121.04M | -171.04M | -141.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.81 | -1.16 | 1.81 | 2.65 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 0.45 | -0.80 | -1.18 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.86 | -1.21 | 2.33 | -26.93 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.11 | -1.23 | 2.74 | -7.68 | 1.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.51 | 0.69 | 1.02 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.57 | 0.78 | 1.01 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.21 | -0.23 | -0.27 | -0.24 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.70 | 0.64 | -0.27 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY