Futong Technology Development Holdings Ltd. (0465) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.60M | -44.21M | 22.28M | -95.35M | -86.85M |
| רווח נקי | -64.82M | -69.27M | -84.03M | -75.55M | -72.70M |
| פחת והפחתות | 14.34M | 15.91M | 19.33M | 3.87M | 4.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.68M | -44.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00K | 210.00K | 423.00K | 841.00K | 895.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.53M | 9.76M | 79.28M | 7.84M | 44.07M |
| יתרת לקוחות | -1.14M | 14.19M | 106.55M | -38.00M | 73.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 4.72M | 45.84M | -29.13M |
| יתרת ספקים | 5.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.70M | -4.44M | -31.98M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.36M | -806.00K | 7.28M | -23.67M | -18.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.06M | 2.67M | -7.13M | -20.03M | -21.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10M | -297.00K | -452.00K | -402.00K | -2.09M |
| רכישות, נטו | 36.04K | 0 | 0 | -1.98M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -157.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 158.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.97M | -6.68M | -19.63M | -19.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75M | -1.85M | -1.70M | -1.74M | -2.12M |
| פירעון חוב | 0 | -1.71M | -1.56M | -1.65M | -2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -141.00K | -142.00K | -93.00K | -96.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.07M | 201.81M | 245.07M | 231.61M | 350.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.58M | 126.00K | 3.00K | -1.51M | 710.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.83M | -43.26M | 13.45M | -118.63M | -90.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.90M | 245.07M | 231.61M | 350.24M | 440.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.07M | 201.81M | 245.07M | 231.61M | 350.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.36M | -52.01M | 6.35M | -95.75M | -88.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.60M | -44.21M | 22.28M | -95.35M | -86.85M |
| הוצאות הוניות | -752.99K | -7.80M | -15.93M | -402.00K | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-CNY