China Overseas Nuoxin International Holdings Limited (0464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.96 | 1.31 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.88 | 1.19 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.14 | 0.40 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.44 | -0.53 | -0.10 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.23 | -0.22 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | -0.99 | -0.53 | -0.53 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.28M | 7.28M | -6.91M | 21.55M | 13.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.53 | 0.38 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | -4.92 | 1.74 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 1.25 | 0.63 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | -9.34 | 4.63 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | -1.24 | -1.24 | -1.30 | -0.04 | -4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.17 | -20.17 | -30.58 | -1.86 | -42.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.18 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | -0.62 | 7.92 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.86% | 8.86% | -5.18% | 19.72% | -10.82% |
| שיעור EBIT | -40.60% | -40.60% | -51.02% | -1.46% | -26.75% |
| שיעור EBITDA | -39.50% | -39.50% | -46.71% | 1.12% | -24.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.60% | -40.60% | -51.02% | -1.46% | -30.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.47% | -40.47% | -52.68% | -2.24% | -27.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.70% | -39.70% | -47.01% | -8.57% | -26.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.09% | -42.09% | -51.24% | -4.33% | -26.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.09% | 98.09% | 89.24% | 382.51% | 95.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.68% | 99.68% | 103.27% | 153.79% | 89.10% |
| תשואה על הנכסים | -21.07% | -21.07% | -62.58% | -10.39% | -60.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -107.59% | -40.79% | 584.75% | -48.09% | -170.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.28% | -40.28% | 2,505.71% | -5.35% | -181.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.39% | -29.39% | -144.03% | -2.74% | -121.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.07% | -21.07% | -62.58% | -10.39% | -60.98% |
| תשואת רווחים | -6.82% | -6.02% | -44.59% | -6.73% | -36.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.90 | 6.90 | 2.58 | 4.58 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 8.09 | 7.45 | 5.56 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 11.63 | 11.63 | 19.22 | 12.59 | 13.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.56 | 34.56 | 113.03 | 10.97 | 24.35 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 1.33 | 1.21 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.93 | 36.55 | 7.80 | 7.63 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.21 | 39.21 | 111.60 | 43.00 | 53.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.94 | 52.94 | 141.58 | 79.66 | 60.21 |
| ימי מלאי | 31.40 | 31.40 | 18.99 | 29.00 | 26.82 |
| ימי אשראי מספקים | 45.13 | 45.13 | 48.97 | 65.66 | 33.35 |
| מחזור תפעולי | 84.33 | 84.33 | 160.57 | 108.66 | 87.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.65 | 1.06 | 1.02 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | -1.53 | -15.90 | -59.47 | 20.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.53 | -1.53 | -15.90 | -59.47 | 20.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.81 | -0.45 | -0.39 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.31 | -0.18 | -0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.82% | -7.70% | -17.83% | -9.66% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.97 | -16.63 | -2.24 | -14.86 | -2.71 |
| מכפיל מכירות | 5.76 | 6.60 | 1.05 | 1.27 | 0.71 |
| מכפיל הון | 5.98 | 6.78 | -13.12 | 7.15 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.34 | -12.99 | -5.61 | -10.36 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.92 | -21.45 | -5.96 | -10.53 | 7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.33 | -0.01 | 0.22 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 6.78 | -13.12 | 7.15 | 4.63 |
| מכפיל שווי חברה | -14.36 | -16.48 | -2.87 | 121.51 | -2.98 |
| שווי חברה | 435.75M | 500.04M | 142.04M | 246.54M | 125.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.36 | -16.48 | -2.87 | 121.51 | -2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.67 | 6.51 | 1.34 | 1.36 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.17 | -12.82 | -7.14 | -11.08 | 8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.45 | -21.17 | -7.59 | -11.27 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.11 | -0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.93 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.37 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | -0.10 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 3.83 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.54 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.34 | 1.41 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-HKD