China Overseas Nuoxin International Holdings Limited (0464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.62M | -18.71M | -21.88M | 16.03M | -35.86M |
| רווח נקי | -30.49M | -55.74M | -15.51M | -44.38M | -11.47M |
| פחת והפחתות | 843.00K | 4.55M | 4.67M | 3.12M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.97M | 17.55M | -24.82M | 52.40M | -16.97M |
| יתרת לקוחות | 23.62M | -813.00K | -14.42M | 23.13M | 20.68M |
| מלאי | -1.40M | 5.50M | 2.09M | 50.05M | -3.47M |
| יתרת ספקים | -4.17M | 0 | 9.05M | -36.75M | 7.95M |
| הון חוזר אחר | -13.08M | 12.87M | -21.55M | 15.96M | -42.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 14.93M | 13.77M | 4.89M | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.81M | -1.16M | -282.00K | -765.00K | 3.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.25M | -1.18M | -368.00K | -765.00K | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 30.00K | 0 | 4.87M |
| רכישת השקעות | -9.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.00K | 56.00K | 20.00K | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.10M | -8.52M | 57.03M | -20.96M | 14.45M |
| פירעון חוב | -12.65M | -11.11M | 31.72M | -21.80M | -616.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 114.14M | 5.97M | 23.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.39M | -3.38M | 1.41M | 844.00K | 15.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.57M | 11.40M | 39.94M | 8.88M | 12.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.00K | -156.00K | -214.00K | -597.00K | 1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.17M | -28.54M | 34.65M | -3.48M | -15.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.40M | 39.94M | 5.29M | 12.36M | 27.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.57M | 11.40M | 39.94M | 8.88M | 12.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.02M | -19.89M | -22.25M | 15.27M | -37.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.62M | -18.71M | -21.88M | 16.03M | -35.86M |
| הוצאות הוניות | -15.40M | -1.18M | -368.00K | -765.00K | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD