Tianda Pharmaceuticals Ltd. (0455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 1.10 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.89 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.52 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.09 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.04 | -0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | -0.08 | -0.52 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.80M | -93.80M | -43.48M | 18.86M | 123.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.51 | 1.55 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.20 | -0.44 | 0.16 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -11.16 | -5.87 | -9.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.45 | 0.34 | 0.22 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.40 | -4.40 | -0.84 | -3.12 | 10.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.28% | 41.28% | 46.08% | 48.02% | 46.01% |
| שיעור EBIT | -16.75% | -16.75% | -15.00% | -3.90% | -12.83% |
| שיעור EBITDA | -4.78% | -4.78% | -15.00% | 2.94% | -3.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.75% | -16.75% | -16.41% | -5.45% | -12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.47% | -21.47% | -16.47% | -4.83% | -11.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.67% | -21.67% | -18.60% | -4.54% | -9.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.75% | -21.75% | -18.61% | -4.70% | -10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.96% | 100.96% | 112.94% | 94.01% | 85.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.17% | 128.17% | 100.35% | 88.53% | 91.03% |
| תשואה על הנכסים | -9.36% | -9.36% | -8.02% | -2.63% | -5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.55% | -15.33% | -12.13% | -4.08% | -8.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.62% | -10.62% | -10.53% | -4.81% | -9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.07% | -9.07% | -8.45% | -4.00% | -8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.68% | -11.68% | -9.99% | -2.94% | -5.54% |
| תשואת רווחים | -36.58% | -25.24% | -16.89% | -5.15% | -6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.07 | 4.23 | 5.00 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 2.39 | 2.64 | 2.34 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.24 | 4.42 | 4.25 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.29 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.52 | -8.52 | -156.15 | 4.70 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.02 | 23.02 | 30.52 | 3.23 | 66.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.65 | 89.65 | 86.38 | 72.97 | 95.35 |
| ימי מלאי | 86.01 | 86.01 | 82.49 | 85.98 | 59.59 |
| ימי אשראי מספקים | 152.64 | 152.64 | 138.35 | 155.73 | 88.22 |
| מחזור תפעולי | 175.66 | 175.66 | 168.87 | 158.95 | 154.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 5.39 | 2.33 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | -0.20 | -0.69 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | -0.23 | -0.75 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.08 | -0.44 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | 1.01% | -14.39% | -24.76% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.73 | -3.96 | -5.92 | -19.40 | -15.94 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.86 | 1.10 | 0.88 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.61 | 0.72 | 0.79 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.44 | 99.20 | -6.95 | -4.04 | 15.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 19.23 | -37.47 | -9.42 | 11.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.28 | -0.04 | 0.35 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.61 | 0.72 | 0.79 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | -16.79 | -22.37 | -8.19 | 26.81 | -33.75 |
| שווי חברה | 259.20M | 345.21M | 405.11M | 419.86M | 671.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.79 | -22.37 | -8.19 | 26.81 | -33.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.07 | 1.23 | 0.79 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.71 | 123.46 | -7.75 | -3.62 | 12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.98 | 23.94 | -41.77 | -8.44 | 8.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 0.03 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 0.94 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.28 | 1.10 | 1.24 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | 0.18 | 2.06 | -1.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD