Tianda Pharmaceuticals Ltd. (0455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.42M | -9.70M | -49.76M | 79.11M | -8.23M |
| רווח נקי | -70.00M | -54.34M | -24.16M | -54.64M | -28.02M |
| פחת והפחתות | 38.65M | 38.23M | 36.41M | 50.25M | 22.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.47M | 14.76M | -57.97M | 85.40M | 19.43M |
| יתרת לקוחות | 4.44M | 26.21M | 34.44M | -12.41M | 0 |
| מלאי | -1.94M | 23.50M | -18.90M | 14.43M | -8.68M |
| יתרת ספקים | 16.74M | 4.85M | 35.48M | -24.73M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.23M | -39.80M | -109.00M | 108.11M | 28.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.29M | -8.35M | -4.04M | -1.90M | -21.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.38M | -31.78M | -69.10M | -12.20M | 86.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.61M | -25.72M | -49.28M | -24.39M | -53.76M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 0 | 0 | 1.31M | 151.90M |
| רכישת השקעות | -41.01M | -92.19M | -306.41M | -102.37M | -326.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.09M | 101.83M | 300.28M | 113.24M | 312.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.69M | -13.69M | 0 | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.31M | -30.65M | -57.39M | -28.98M | -1.29M |
| פירעון חוב | -11.42M | -19.00M | -20.95M | -7.68M | 12.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.59M | -5.59M | -17.63M | -8.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.89M | -6.06M | -30.85M | -3.67M | -5.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.81M | 85.69M | 162.44M | 340.28M | 334.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 387.00K | -4.63M | -1.58M | 67.36M | 8.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.88M | -76.75M | -177.84M | 105.29M | 85.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.69M | 162.44M | 340.28M | 234.98M | 248.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.81M | 85.69M | 162.44M | 340.28M | 334.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | -52.30M | -116.04M | 54.73M | -61.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.42M | -9.70M | -49.76M | 79.11M | -8.23M |
| הוצאות הוניות | -11.62M | -42.60M | -66.28M | -24.39M | -53.76M |
הנתונים מוצגים ב-HKD