Domaine Power Holdings Limited (0442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.78 | 11.78 | 7.81 | 7.48 | 10.07 |
| יחס מהיר | 8.93 | 8.93 | 6.20 | 5.94 | 8.76 |
| יחס מזומנים | 7.52 | 7.52 | 4.69 | 4.33 | 7.92 |
| יחס כושר פירעון | -1.60 | -1.60 | -0.79 | -1.81 | -2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -3.47 | -1.69 | -2.95 | -3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.41M | 98.41M | 51.65M | 54.02M | 71.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -158.84 | -165.52 | -119.64 | -283.49 | -339.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -172.93 | -177.35 | -279.43 | -313.65 | -253.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 4.19 | 5.03 | 2.21 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.43% | 1.43% | 1.03% | 1.33% | 1.64% |
| שיעור EBIT | -10.45% | -10.89% | -4.50% | -7.83% | -14.12% |
| שיעור EBITDA | -9.73% | -10.18% | -3.72% | -7.10% | -13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.62% | -10.89% | -8.74% | -7.88% | -9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.26% | -11.26% | -4.53% | -7.86% | -14.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.25% | -11.25% | -4.47% | -7.82% | -14.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.25% | -11.25% | -4.56% | -7.89% | -14.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.88% | 98.66% | 99.44% | 98.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.02% | 103.38% | 51.89% | 99.69% | 143.67% |
| תשואה על הנכסים | -13.78% | -13.78% | -10.06% | -19.23% | -23.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.20% | -14.99% | -11.25% | -21.78% | -25.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.02% | -14.38% | -21.69% | -21.34% | -17.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.90% | -14.24% | -21.48% | -21.20% | -17.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.79% | -15.79% | -10.15% | -19.38% | -23.62% |
| תשואת רווחים | -15.85% | -12.00% | -6.16% | -8.22% | -11.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.55 | 22.55 | 15.95 | 20.56 | 27.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 20,339.45 | 8,292.55 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 5.92 | 14.76 | 17.27 | 17.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.48 | 79.48 | 104.20 | 126.40 | 69.05 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 2.25 | 2.46 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.08 | 3.46 | 3.59 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.82 | 77.82 | 47.61 | 38.87 | 33.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.19 | 16.19 | 22.88 | 17.75 | 13.11 |
| ימי מלאי | 61.63 | 61.63 | 24.72 | 21.14 | 20.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| מחזור תפעולי | 77.82 | 77.82 | 47.61 | 38.89 | 33.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.17 | -0.08 | -0.14 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.26 | -0.08 | -0.15 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.49 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.04 | 0 | -56.74 | -78.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.04 | 0 | -56.74 | -78.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.74 | -15.86 | -8.17 | -27.46 | -23.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.07 | -0.11 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.53% | -32.24% | -9.68% | -11.70% | -12.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.33 | -8.89 | -16.25 | -12.17 | -8.91 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.94 | 0.73 | 0.95 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.25 | 1.83 | 2.65 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -3.10 | -10.33 | -8.55 | -7.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -4.62 | -10.33 | -8.70 | -7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.10 | 0.31 | 0.37 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.25 | 1.83 | 2.65 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -5.01 | -14.51 | -11.20 | -6.89 |
| שווי חברה | 80.27M | 80.58M | 100.02M | 180.26M | 169.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -5.01 | -14.51 | -11.20 | -6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.79 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -1.69 | -7.67 | -7.14 | -5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -2.52 | -7.67 | -7.27 | -5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.48 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.64 | 0.43 | 0.47 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.85 | 1.07 | 1.31 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.80 | 1.55 | 1.39 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD