Domaine Power Holdings Limited (0442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.03M | -13.05M | -24.80M | -29.62M | 38.37M |
| רווח נקי | -17.76M | -8.41M | -17.82M | -26.26M | -78.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.46M | 1.67M | 1.53M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.33M | 9.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.53M | 255.00K | -8.39M | -14.35M | 55.82M |
| יתרת לקוחות | 4.21M | 102.00K | -10.42M | -609.00K | 52.11M |
| מלאי | -14.28M | 523.00K | -2.02M | -8.89M | 18.60M |
| יתרת ספקים | 1.24M | 0 | 23.00K | 1.96M | -16.74M |
| הון חוזר אחר | -6.70M | -370.00K | 4.03M | -6.81M | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51M | -7.68M | -264.00K | 9.45M | 59.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.86M | 14.70M | 30.00K | 1.34M | 16.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -437.00K | -378.00K | -1.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -207.00K | 0 | 3.00K | 2.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00K | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.88M | 0 | 792.00K | 15.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.86M | 1.03M | 467.00K | 922.00K | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.41M | -756.00K | -715.00K | 167.00K | -606.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 61.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -901.00K | -756.00K | -715.00K | 167.00K | -606.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.46M | 36.28M | 36.39M | 62.65M | 92.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 699.00K | -1.01M | -773.00K | -2.06M | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.18M | -114.00K | -26.25M | -30.19M | 55.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.28M | 36.39M | 62.65M | 92.83M | 37.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.46M | 36.28M | 36.39M | 62.65M | 92.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.73M | -13.05M | -25.23M | -30.00M | 36.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.79M | -13.05M | -24.80M | -29.62M | 38.37M |
| הוצאות הוניות | -15.70M | 0 | -437.00K | -378.00K | -1.47M |
הנתונים מוצגים ב-HKD