KuangChi Science Limited (0439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 2.42 | 2.85 | 2.76 | 2.24 |
| יחס מהיר | 3.34 | 2.29 | 2.67 | 2.68 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 2.48 | 0.84 | 1.55 | 1.58 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.28 | -0.09 | -0.01 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.89 | -0.85 | -0.27 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.72 | -3.81 | -1.99 | -3.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.60M | -180.91M | -203.32M | 115.97M | -90.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -54.97 | -1.45 | -3.65 | -0.20 | -3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -267.32 | -277.95 | -348.97 | -72.07 | -616.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.24 | 1.52 | 0.76 | 31.64 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.75% | 26.01% | 27.47% | 17.65% | 20.61% |
| שיעור EBIT | -73.24% | -47.20% | -105.50% | -8.61% | -129.12% |
| שיעור EBITDA | -65.07% | -37.84% | -99.05% | -5.42% | -117.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -321.97% | -231.65% | -70.71% | -11.53% | -111.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -315.67% | -223.93% | -58.72% | -8.77% | -129.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -316.81% | -224.19% | -62.81% | -8.77% | -129.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -316.81% | -224.19% | -62.81% | -8.77% | -129.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.36% | 100.11% | 106.95% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.04% | 96.67% | 83.05% | 76.11% | 115.99% |
| תשואה על הנכסים | -6.33% | -4.36% | -1.48% | -0.40% | -3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.22% | -5.11% | -1.74% | -0.49% | -4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.69% | -4.68% | -1.72% | -0.58% | -3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.69% | -4.66% | -1.71% | -0.57% | -3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.33% | -4.36% | -1.48% | -0.40% | -3.43% |
| תשואת רווחים | -47.73% | -20.67% | -3.70% | -1.18% | -9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.98 | 0.95 | 0.84 | 0.67 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 1.36 | 1.49 | 1.25 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.94 | 3.28 | 5.40 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.88 | 241.52 | 299.45 | 323.55 | 421.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 370.62 | 385.73 | 433.80 | 547.77 | 543.31 |
| ימי מלאי | 166.85 | 124.20 | 111.24 | 67.53 | 130.05 |
| ימי אשראי מספקים | 359.59 | 268.42 | 245.59 | 291.75 | 251.95 |
| מחזור תפעולי | 537.47 | 509.94 | 545.04 | 615.31 | 673.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.18 | -0.13 | -0.07 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.18 | -0.15 | -0.09 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.02 | 1.17 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.82 | -43.91 | -5.93 | -4.80 | -5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.82 | -43.91 | -5.93 | -4.80 | -5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.65 | -0.89 | -0.38 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.13 | -1.71 | -1.07 | -0.52 | -1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.27% | -16.14% | -7.38% | -8.56% | -12.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.11 | -4.83 | -27.00 | -84.40 | -10.61 |
| מכפיל מכירות | 6.64 | 10.85 | 16.96 | 7.41 | 13.72 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.25 | 0.47 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.19 | -6.20 | -13.55 | -11.69 | -7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -6.34 | -15.84 | -14.12 | -9.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.95 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.25 | 0.47 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -2.96 | -27.15 | -16.36 | -105.00 | -11.31 |
| שווי חברה | 92.88M | 647.10M | 1.22B | 473.15M | 699.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -27.15 | -16.36 | -105.00 | -11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 10.27 | 16.21 | 5.69 | 13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -5.87 | -12.95 | -8.98 | -7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -6.00 | -15.13 | -10.85 | -8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 4.49 | 4.43 | 2.43 | 2.63 |
| הון עצמי למניה | 3.49 | 4.49 | 4.43 | 2.43 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.23 | -0.08 | -0.01 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.31 | 4.74 | 0.56 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.74 | 0.08 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.50 | 0.49 | 0.19 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.76 | 1.71 | 5.98 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD