KuangChi Science Limited (0439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.84M | -80.87M | -43.60M | -77.91M | 105.22M |
| רווח נקי | -141.06M | -47.43M | -7.30M | -67.91M | -40.61M |
| פחת והפחתות | 5.89M | 2.27M | 7.34M | 10.97M | 15.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.00K | 351.00K | 587.00K | 971.00K |
| שינוי בהון החוזר | 24.80M | -12.28M | -36.72M | -16.85M | 129.22M |
| יתרת לקוחות | 3.55M | 16.56M | -66.16M | 17.32M | 80.53M |
| מלאי | 2.12M | -5.65M | 1.78M | -6.99M | 7.05M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.23M | 27.77M | -46.46M | -15.22M |
| הון חוזר אחר | 19.14M | 43.00K | -112.00K | 19.29M | 56.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53M | -36.06M | -7.27M | -4.71M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 138.41M | 162.66M | 43.10M | -104.25M | 369.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -13.64M | -9.08M | -14.91M | -22.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 549.00K | -52.00M |
| רכישת השקעות | -56.21M | 0 | -127.33M | -90.25M | -10.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 196.30M | 0 | 215.37M | -549.00K | 452.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 765.00K | 162.66M | -35.86M | 913.00K | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.59M | -21.65M | -22.38M | -23.79M | -325.97M |
| פירעון חוב | -29.59M | -21.65M | -22.07M | -23.21M | -324.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -311.00K | -580.00K | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.63M | 94.25M | 49.10M | 72.70M | 297.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.40M | -2.36M | -728.00K | -18.54M | 911.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.37M | 45.16M | -23.60M | -224.49M | 149.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.25M | 49.10M | 72.70M | 297.19M | 147.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.63M | 94.25M | 49.10M | 72.70M | 297.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.30M | -94.51M | -52.68M | -92.82M | 82.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.84M | -93.49M | -43.60M | -77.91M | 105.22M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -13.64M | -9.08M | -14.91M | -22.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD