IRICO Group New Energy Co. Ltd. Class H (0438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.01 | -0.10 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.01 | -0.15 | 0.09 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.77B | -4.62B | -4.20B | -3.62B | -1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.80 | 0.61 | 0.60 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.26 | 7.94 | 3.63 | 2.96 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.73 | 0.53 | 0.53 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.45 | 9.88 | 5.94 | 4.91 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.88 | -3.52 | -2.55 | -1.96 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 41.31 | 19.09 | 9.89 | 11.58 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.60 | 38.85 | 31.27 | 30.82 | 14.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.67 | -36.51 | -651.34 | 51.11 | 6.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.39% | -10.28% | -2.91% | 6.92% | 14.69% |
| שיעור EBIT | -30.31% | -17.82% | -5.71% | -3.51% | 6.32% |
| שיעור EBITDA | -15.23% | -6.00% | -0.23% | 2.72% | 11.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.40% | -19.46% | -12.30% | -7.16% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.04% | -19.28% | -10.94% | -7.17% | 4.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.00% | -19.29% | -11.48% | -7.34% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.00% | -19.29% | -11.48% | -7.34% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 100.05% | 104.89% | 102.38% | 88.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.07% | 99.06% | 88.95% | 100.17% | 100.45% |
| תשואה על הנכסים | -8.93% | -6.74% | -4.28% | -2.61% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.60% | -66.54% | -25.46% | -12.84% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.49% | -16.50% | -11.52% | -5.29% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.75% | -8.04% | -5.79% | -3.11% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.10% | -6.87% | -4.37% | -2.66% | 1.44% |
| תשואת רווחים | -535.34% | -184.27% | -73.47% | -53.94% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 1.42 | 1.72 | 1.58 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 5.46 | 5.43 | 2.80 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 9.50 | 10.15 | 6.25 | 12.79 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | -1.38 | -1.96 | -3.42 | -4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.49 | 225.69 | 203.53 | 128.85 | 174.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 270.36 | 256.62 | 212.30 | 230.77 | 239.93 |
| ימי מלאי | 38.40 | 35.95 | 58.44 | 28.54 | 61.74 |
| ימי אשראי מספקים | 77.28 | 66.87 | 67.21 | 130.46 | 127.00 |
| מחזור תפעולי | 308.77 | 292.56 | 270.74 | 259.31 | 301.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | -0.26 | -2.91 | 1.57 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -1.36 | -5.67 | -3.77 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 1.10 | 2.76 | 5.34 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 5.24 | 1.95 | -2.40 | -5.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | -0.13 | -0.80 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | -0.24 | -1.05 | 0.29 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | -0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.02 | -0.16 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.92% | -79.01% | -195.53% | -155.16% | -31.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.54 | -1.36 | -1.85 | 16.47 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 109.14 | -1.27 | -0.51 | -0.64 | -3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | -6.63 | -1.00 | 1.55 | 16.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -18.07 | -38.25 | -718.23 | 56.12 | 11.79 |
| שווי חברה | 6.53B | 6.67B | 5.49B | 4.80B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.06 | -38.25 | -718.23 | 56.12 | 11.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.30 | 1.68 | 1.53 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,013.11 | -27.77 | -5.49 | -7.22 | -7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.51 | -145.48 | -10.71 | 17.32 | 38.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.98 | 3.87 | 7.45 | 9.26 | 9.93 |
| הון עצמי למניה | 3.87 | 4.78 | 8.37 | 10.20 | 10.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 13.46 | 16.48 | 18.58 | 17.84 | 14.01 |
| רווח נקי למניה | -4.31 | -3.18 | -2.13 | -1.31 | 0.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.92 | 2.04 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 0.08 | 1.37 | -1.20 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY