IRICO Group New Energy Co. Ltd. Class H (0438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.85M | -513.25M | 276.96M | 89.23M | -537.90M |
| רווח נקי | -545.84M | -375.95M | -230.96M | 89.23M | 164.43M |
| פחת והפחתות | 343.42M | 334.48M | 195.99M | 134.21M | 136.32M |
| מס הכנסה נדחה | 107.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.57M | -352.49M | 119.69M | -632.73M | -210.00M |
| יתרת לקוחות | -111.70M | 20.56M | -315.75M | -513.51M | -147.14M |
| מלאי | 271.09M | -373.05M | 53.92M | -119.22M | -62.87M |
| יתרת ספקים | -208.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 381.53M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.03M | -119.28M | 192.23M | 319.53M | -628.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.77M | -474.69M | -925.71M | -508.40M | 197.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.40M | -487.32M | -941.30M | -545.30M | -97.90M |
| רכישות, נטו | 5.63M | 0 | 0 | 0 | 226.34M |
| רכישת השקעות | -146.12M | 0 | -67.23K | -100.07M | -344.26K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.12M | 0 | 67.23K | 116.21M | 65.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -474.69M | 15.59M | 20.76M | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.92M | 409.67M | 1.19B | 594.99M | 358.25M |
| פירעון חוב | 328.31M | 561.52M | 1.34B | 929.35M | 587.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -148.62M | -151.85M | -113.10M | -78.62M | -55.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.76M | -97.99M | -31.53M | -255.73M | -173.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.47M | 372.37M | 950.63M | 408.83M | 411.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.38M | 6.06K | 2.81K | 252.13K | -46.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -82.31M | -950.63M | 541.80M | -2.91M | 18.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 404.78M | 950.63M | 408.83M | 411.74M | 393.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.47M | 372.37M | 950.63M | 408.83M | 411.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.25M | -1.00B | -664.34M | -456.07M | -635.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.85M | -513.25M | 276.96M | -89.76M | -537.90M |
| הוצאות הוניות | -194.40M | -487.32M | -941.30M | -545.30M | -97.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY