New Universe Environmental Group Limited (0436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.66 | 1.43 | 1.33 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.65 | 1.42 | 1.31 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.09 | 0.89 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.23 | 1.36 | 0.40 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.56M | 130.55M | 71.02M | 43.45M | 18.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 1.33 | 0.93 | 1.01 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.96 | 8.17 | -2.62 | 0.34 | 10.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.78 | -3.34 | -2.32 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.83% | 19.64% | 15.69% | 16.13% | 23.12% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 2.29% | -5.81% | -3.55% | 12.25% |
| שיעור EBITDA | 34.80% | 23.09% | 15.08% | 15.11% | 27.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 3.75% | -1.36% | 0.31% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.28% | -0.18% | -6.33% | -4.48% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.92% | -2.74% | -7.54% | -8.16% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.79% | -3.80% | -9.05% | -7.70% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,042.57% | 1,561.01% | 119.13% | 182.19% | 19.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.15% | -4.69% | 466.29% | -1,425.73% | 64.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.81% | -0.76% | -2.11% | -2.54% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.20% | -1.09% | -3.03% | -3.65% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.81% | 1.29% | -0.47% | 0.12% | 5.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 1.23% | -0.45% | 0.12% | 2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.83% | -0.78% | -2.17% | -2.61% | 0.53% |
| תשואת רווחים | -6.96% | -5.00% | -16.37% | -18.18% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 5.46 | 3.68 | 3.46 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 8.08 | 7.63 | 5.73 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 66.06 | 69.49 | 76.00 | 68.92 | 66.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.56 | 3.70 | 5.72 | 14.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.61 | 26.87 | 56.22 | 46.97 | 53.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.01 | 66.80 | 99.26 | 105.40 | 101.90 |
| ימי מלאי | 5.53 | 5.25 | 4.80 | 5.30 | 5.47 |
| ימי אשראי מספקים | 46.93 | 45.19 | 47.84 | 63.72 | 54.21 |
| מחזור תפעולי | 90.53 | 72.06 | 104.07 | 110.69 | 107.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.46 | 0.73 | -0.00 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.62 | 2.83 | 0.61 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.86 | 3.65 | 1.00 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.23 | 1.36 | 0.40 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.93% | 14.72% | 27.51% | -0.04% | 10.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -20.00 | -6.11 | -5.50 | 57.60 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.36 | 6.79 | 3.64 | -2,495.09 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 3.15 | 2.64 | 10.23 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.01 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -0.40 | -0.29 | 0.65 | 1.74 |
| שווי חברה | -71.98M | -32.24M | -15.18M | 40.11M | 247.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -0.40 | -0.29 | 0.65 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | -0.09 | -0.04 | 0.10 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -1.14 | -0.34 | -549.44 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.53 | -0.25 | 2.25 | 3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -12.53 | -20.62 | -0.43 | -0.72 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 10.43 | 15.61 | 1.19 | 1.82 | 0.20 |
| נטל ריבית | -0.05 | -0.08 | 1.09 | 1.26 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.53 | -6.36 | -2.76 | -0.50 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD