דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Universe Environmental Group Limited (0436) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.83M60.98M17.80M74.38M133.62M
רווח נקי-9.57M-22.11M-35.77M24.10M60.35M
פחת והפחתות72.57M72.97M75.71M79.47M84.47M
מס הכנסה נדחה000020.94M
תגמול מבוסס מניות0353.00K489.00K475.00K305.00K
שינוי בהון החוזר-7.12M6.89M-30.44M-3.23M-33.29M
יתרת לקוחות10.27M29.65M261.00K30.07M-70.33M
מלאי-158.00K1.06M2.10M-319.00K-656.00K
יתרת ספקים-3.91M0-117.00K-8.87M12.29M
הון חוזר אחר-13.32M-23.82M-32.69M-24.12M25.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.94M2.87M7.82M-26.44M834.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.95M-12.90M-25.45M23.34M-35.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.65M-16.72M-17.87M-32.40M-47.58M
רכישות, נטו9.69M0-1.98M48.12M-7.70M
רכישת השקעות000-57.00K-7.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.01M0057.00K7.70M
פעילויות השקעה אחרות03.82M-5.59M7.62M19.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.96M-9.61M-74.57M-113.07M-58.61M
פירעון חוב2.66M2.23M-52.39M-94.16M-18.02M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.86M-4.86M-11.54M-11.84M-21.86M
פעילויות מימון אחרות-6.76M-6.98M-10.64M-7.07M-18.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה273.09M220.82M186.37M270.28M302.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.05M-4.02M-1.70M-16.45M5.05M
שינוי נטו במזומנים47.96M34.46M-83.91M-31.80M44.55M
מזומנים בתחילת התקופה225.13M186.37M270.28M302.07M257.52M
מזומנים בסוף התקופה273.09M220.82M186.37M270.28M302.07M
תזרים מזומנים חופשי28.18M44.26M-73.00K41.98M86.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.83M60.98M17.80M74.38M133.62M
הוצאות הוניות-32.65M-16.72M-17.87M-32.40M-47.58M

הנתונים מוצגים ב-HKD

New Universe Environmental Group Limited - תזרים מזומנים