North Mining Shares Co., Ltd. (0433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.26 | 0.03 | -0.74 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.93 | 5.47 | 0.49 | -0.05 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.10M | -1.21B | -1.64B | -1.77B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.40 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.10 | 10.02 | -17.62 | -1.32 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.09 | 0.91 | 1.06 | 4.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.29 | -2.21 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 3.55 | 35.54 | -44.00 | -1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 24.22 | 15.05 | -0.18 | -1.93 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.28 | 52.51 | -0.25 | -12.41 | -0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 4.90 | 2.52 | 5.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.01 | -2.23 | -0.45 | -45.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.56% | 46.76% | 11.50% | 6.03% | 14.44% |
| שיעור EBIT | 48.64% | 40.36% | -28.20% | -106.97% | -8.17% |
| שיעור EBITDA | 59.67% | 53.06% | -16.86% | -101.74% | -2.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.65% | 40.36% | -4.34% | -106.97% | -9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.52% | 39.27% | -58.94% | -115.59% | -18.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.58% | 19.79% | -6.17% | -106.44% | -12.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.29% | 33.31% | -51.72% | -114.75% | -18.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.41% | 50.38% | 10.47% | 92.09% | 66.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.69% | 97.32% | 1,357.57% | 108.06% | 207.83% |
| תשואה על הנכסים | 16.57% | 19.62% | -4.45% | -92.81% | -8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.80% | 69.62% | -158.21% | 4,084.20% | 12.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 64.06% | -311.61% | 11.62% | 1,972.48% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 53.18% | -324.11% | 768.23% | -277.69% | -24.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.24% | 33.56% | -6.77% | -167.17% | -8.12% |
| תשואת רווחים | 54.06% | 21.82% | -78.59% | -590.27% | -53.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.47 | 32.02 | 24.59 | 13.22 | 23.64 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 8.76 | 3.71 | 3.85 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 9.40 | 10.96 | 3.09 | 9.23 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.69 | 2.21 | 2.35 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.99 | 0.72 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | -0.90 | -0.74 | -0.70 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.39 | 3.03 | 34.62 | -27.56 | 31.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.80 | 11.40 | 14.84 | 27.61 | 15.44 |
| ימי מלאי | 38.83 | 33.29 | 118.11 | 39.55 | 102.38 |
| ימי אשראי מספקים | 44.24 | 41.65 | 98.33 | 94.71 | 86.02 |
| מחזור תפעולי | 47.63 | 44.69 | 132.96 | 67.16 | 117.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.71 | 0.37 | 1.10 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.76 | 3.46 | 1.58 | -10.44 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.76 | 3.46 | 1.58 | -10.44 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.82 | 4.36 | 0.46 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.13 | 0.18 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 109.23% | 10.13% | 84.46% | -14.12% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.71 | 4.59 | -1.27 | -0.17 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.91 | 0.08 | 0.18 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.59 | 3.19 | 2.01 | -6.92 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.92 | 9.87 | 1.18 | -7.08 | -42.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 7.02 | 0.43 | -7.76 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 3.19 | 2.01 | -6.92 | -0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | 1.70 | -2.70 | -0.62 | -53.74 |
| שווי חברה | 66.51M | 1.04B | 505.54M | 975.00M | 2.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | 1.70 | -2.70 | -0.62 | -53.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.90 | 0.46 | 0.64 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 9.82 | 6.87 | -24.96 | -285.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 6.98 | 2.51 | -27.36 | 25.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.06 | -0.29 | -0.30 | -1.30 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.40 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.43 | -0.14 |
| נטל מס | 0.45 | 0.50 | 0.10 | 0.92 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 2.09 | 1.08 | 2.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.61 | -0.31 | 0.02 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD