North Mining Shares Co., Ltd. (0433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.34M | 201.08M | -35.64M | 81.84M | 233.58M |
| רווח נקי | 243.53M | -654.32M | -1.77B | -162.64M | -357.73M |
| פחת והפחתות | 146.82M | 114.46M | 80.16M | 67.78M | 61.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -428.31M | 164.70M | 63.56M | 219.62M | 228.44M |
| יתרת לקוחות | 52.51M | -34.96M | -91.55M | -1.01M | -30.19M |
| מלאי | 258.04M | -170.52M | 106.61M | -55.56M | 47.11M |
| יתרת ספקים | -344.82M | -84.95M | 150.48M | 88.28M | 193.72M |
| הון חוזר אחר | -394.04M | 455.12M | -101.98M | 187.91M | 17.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.31M | 576.25M | 1.59B | -42.91M | 301.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.62M | -127.69M | -6.46M | -89.09M | -77.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.19M | -127.49M | -3.41M | -89.01M | -77.71M |
| רכישות, נטו | 575.00K | -254.00K | 0 | 101.00K | -41.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00K | -3.05M | -177.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.91M | -63.25M | 35.83M | 6.76M | -155.04M |
| פירעון חוב | -35.99M | -50.82M | 6.25M | 16.70M | -73.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.72M | 0 | 40.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.63M | -12.43M | -10.42M | -9.95M | -81.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.89M | 15.25M | 5.94M | 11.34M | 20.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.83M | -838.00K | 872.00K | -8.89M | 4.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.64M | 9.31M | -5.40M | -9.39M | 4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.25M | 5.94M | 11.34M | 20.73M | 15.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.89M | 15.25M | 5.94M | 11.34M | 20.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.15M | 73.59M | -39.06M | -7.18M | 155.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.34M | 201.08M | -35.64M | 81.84M | 233.58M |
| הוצאות הוניות | -43.19M | -127.49M | -3.41M | -89.01M | -77.71M |
הנתונים מוצגים ב-HKD