Oriental Explorer Holdings Limited (0430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.74 | 0.13 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.74 | 0.13 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 0.50 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -2.09 | -1.62 | -0.18 | -0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.71M | -185.75M | -185.89M | -182.82M | -178.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.31 | 1.15 | 1.23 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -3.01 | -3.13 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.82 | 1.89 | 1.70 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.89 | 1.12 | 1.16 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.13 | 11.20 | -1.06 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.23% | 77.00% | 76.35% | 77.83% | 81.10% |
| שיעור EBIT | -1,754.35% | -1,669.22% | 55.10% | 60.41% | 66.85% |
| שיעור EBITDA | -1,754.30% | -1,669.18% | 55.12% | 60.47% | 66.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.10% | 54.26% | 55.10% | 55.19% | 66.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,776.37% | -1,688.46% | -138.79% | -162.43% | 59.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,784.84% | -1,697.58% | -149.39% | -174.15% | 49.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,784.84% | -1,697.58% | -149.39% | -174.15% | 49.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.54% | 107.64% | 107.22% | 82.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,345.02% | -3,111.61% | -251.89% | -294.28% | 89.41% |
| תשואה על הנכסים | -40.45% | -38.23% | -2.32% | -2.25% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.14% | -50.02% | -2.66% | -2.77% | 0.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 1.38% | 0.96% | 0.86% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 1.22% | 0.86% | 0.79% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.45% | -38.23% | -2.32% | -2.25% | 0.65% |
| תשואת רווחים | -344.57% | -294.01% | -25.71% | -32.86% | 7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.20 | 72.10 | 68.42 | 104.63 | 16.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -125.06 | -3.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.67 | 78.82 | 69.16 | 61.35 | 63.93 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.36 | -0.29 | -0.16 | -0.15 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.20 | 5.06 | 2.42 | -118.04 | 22.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.20 | 5.06 | 5.33 | 3.49 | 22.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -2.92 | -121.53 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.20 | 5.06 | 2.42 | -118.04 | 22.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 1.90 | 1.12 | 1.65 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1,221.20 | 2,501.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.98% | 6.29% | 6.97% | 9.82% | 10.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.34 | -3.89 | -3.04 | 13.38 |
| מכפיל מכירות | 5.18 | 5.77 | 5.81 | 5.30 | 6.62 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 15.89 | 14.34 | 10.18 | 9.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 15.89 | 14.34 | 10.17 | 9.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -0.47 | 21.74 | 7.71 | 8.27 |
| שווי חברה | 273.74M | 220.28M | 304.19M | 109.23M | 136.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.59 | -0.47 | 21.74 | 7.71 | 8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.29 | 7.90 | 11.98 | 4.66 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.09 | 21.72 | 29.57 | 8.95 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.09 | 21.72 | 29.57 | 8.94 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.44 | 2.44 | 3.67 | 3.79 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 2.44 | 2.44 | 3.67 | 3.79 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -1.22 | -1.22 | -0.10 | -0.11 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.07 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | -2.52 | -2.69 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.02 | -0.27 | -0.30 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD