Oriental Explorer Holdings Limited (0430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14M | 10.29M | 12.21M | 17.51M | 17.68M |
| רווח נקי | -473.64M | -37.92M | -40.82M | 14.71M | 21.22M |
| פחת והפחתות | 13.00K | 15.00K | 13.00K | 14.00K | 14.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.00M | 509.00K | 1.06M | 3.49M | 3.83M |
| יתרת לקוחות | 100.00K | -147.00K | 1.30M | -923.00K | -2.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.10M | 656.00K | -244.00K | 4.41M | 3.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 485.77M | 47.68M | 51.96M | -696.00K | -7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.09M | -14.08M | 971.00K | 1.65M | 1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -10.00K | -7.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.08M | 981.00K | 1.66M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.59M | -146.87M | -27.96M | -16.51M | -9.19M |
| פירעון חוב | 0 | -144.00M | -3.00M | -3.00M | 1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.32M | -9.15M | -7.41M | -10.37M | -11.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 77.92M | 6.28M | -17.56M | -3.14M | 1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.82M | 8.17M | 158.99M | 173.78M | 171.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -165.00K | -10.00K | 46.00K | 375.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 76.65M | -150.83M | -14.79M | 2.70M | 9.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.17M | 158.99M | 173.78M | 171.08M | 161.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.82M | 8.17M | 158.99M | 173.78M | 171.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.14M | 10.29M | 12.20M | 17.51M | 17.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14M | 10.29M | 12.21M | 17.51M | 17.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.00K | -7.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD