Cocoon Holdings Limited (0428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 103.69 | 88.06 | 8.48 | 29.96 | 64.36 |
| יחס מהיר | 103.69 | 88.06 | 8.48 | 29.96 | 11.77 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.25 | 0.01 | 1.15 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -5.78 | 1.80 | -4.20 | 3.20 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.27 | 1.79 | 0.07 | -1.52 | -6.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.27 | 1.79 | 0.09 | -2.37 | -20.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.09M | 177.82M | 130.06M | 186.25M | 118.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.13 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -16.82 | 3.78 | -5.13 | 10.20 | -33.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -103.37 | 14.08 | 0.29 | 52.80 | -22.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.50 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.15 | -0.18 | 0.12 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.66% | 49.96% |
| שיעור EBIT | 5,800.00% | 43.12% | -1,466.93% | 91.12% | -1,010.98% |
| שיעור EBITDA | 5,800.00% | 43.12% | -29,899.21% | 91.45% | -1,006.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7,727.92% | 40.04% | 100.00% | 91.12% | -1,012.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5,874.76% | 40.27% | -30,240.16% | 89.39% | -1,056.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5,874.76% | 40.27% | -30,240.16% | 89.39% | -1,056.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5,874.76% | 40.27% | -30,240.16% | 89.39% | -1,056.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.02% | 100.59% | -30,240.16% | 98.11% | 104.31% |
| תשואה על הנכסים | -20.90% | 5.33% | -52.09% | 26.35% | -35.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.21% | 5.49% | -59.06% | 28.73% | -40.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.76% | 5.36% | 0.20% | 27.79% | -34.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.49% | 5.30% | 0.16% | 24.71% | -34.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.90% | 5.33% | -52.09% | 26.35% | -35.91% |
| תשואת רווחים | -163.18% | 38.06% | -277.45% | 47.43% | -16.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.15 | 6.18 | 0.10 | 177.09 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.53 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.37 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,457.29 | 59.10 | 3,550.85 | 2.06 | 23,511.70 |
| ימי אשראי לקוחות | -2,457.29 | 59.10 | 3,550.85 | 2.06 | 4,148.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,363.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -2,457.29 | 59.10 | 3,550.85 | 2.06 | 23,511.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.18 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.18 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.27 | 1.79 | 0.09 | -0.72 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -30.41 | 0.15 | 4.90 | -0.17 | -3.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.11% | 14.48% | 4.50% | -9.11% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.64 | 2.63 | -0.36 | 2.11 | -6.07 |
| מכפיל מכירות | -42.18 | 1.06 | 108.99 | 1.88 | 64.11 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.61 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.39 | 6.91 | 22.24 | -10.97 | -21.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 6.91 | 22.24 | -10.97 | -21.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.61 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | -0.74 | 2.60 | -0.55 | 2.18 | -6.64 |
| שווי חברה | 22.59M | 27.29M | 41.43M | 119.34M | 304.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.74 | 2.60 | -0.55 | 2.18 | -6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | -43.20 | 1.12 | 163.12 | 1.99 | 66.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 7.33 | 33.28 | -11.61 | -21.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 7.33 | 33.28 | -11.61 | -21.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.66 | 1.83 | 3.34 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 1.08 | 1.66 | 1.83 | 3.34 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.07 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 0.09 | -1.08 | 0.96 | -1.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 20.61 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 0.38 | -0.02 | -0.19 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-HKD