Cocoon Holdings Limited (0428) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72M | 1.25M | -10.28M | -13.88M | -19.96M |
| רווח נקי | 9.79M | -76.81M | 53.51M | -48.08M | -28.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.73M | 202.00K | 285.00K | 283.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.11M | -999.00K | 2.34M | -9.93M | -14.34M |
| יתרת לקוחות | -1.47M | -2.13M | 1.89M | -2.08M | 656.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.64M | 1.13M | 453.00K | -7.85M | -15.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.55M | 53.73M | -66.33M | 43.84M | 22.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.40M | 12.74M | 16.03M | 14.29M | 13.69M |
| פירעון חוב | -10.68M | -559.00K | -212.00K | -300.00K | -300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.49M | 14.00M | 17.27M | 22.79M | 15.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | -703.00K | -856.00K | -8.20M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.00K | 191.00K | 7.80M | 2.05M | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 325.00K | -7.61M | 5.75M | 411.00K | -6.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.00K | 7.80M | 2.05M | 1.64M | 7.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.00K | 191.00K | 7.80M | 2.05M | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.72M | 1.25M | -10.28M | -13.88M | -19.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72M | -20.35M | -10.28M | -13.88M | -19.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD