One Media Group Limited (0426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.71 | 2.59 | 3.68 | 4.13 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.71 | 2.59 | 3.66 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.49 | 2.26 | 3.10 | 3.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.62 | -2.06 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.26M | -88.16M | -79.93M | -54.10M | -33.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.31 | 3.31 | 2.60 | 1.95 | 1.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.03 | -1.12 | -1.30 | -1.59 | -2.86 |
| יחס חוב להון | 31.32 | 9.50 | 4.28 | 2.70 | 1.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 33.48 | 9.69 | 4.32 | 2.70 | 1.54 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.19 | -0.34 | -0.50 | -0.82 | -2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -6.80 | -6.10 | -5.53 | -5.76 | -12.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.96 | -6.28 | -5.53 | -5.75 | -15.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 2.35 | 5.52 | 3.54 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -3.12 | -3.19 | -2.73 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.97% | 2.04% | 1.50% | 12.86% | 17.59% |
| שיעור EBIT | -87.87% | -71.32% | -67.74% | -45.32% | -41.76% |
| שיעור EBITDA | -87.58% | -71.05% | -67.24% | -44.93% | -41.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.78% | -71.71% | -67.23% | -44.89% | -48.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.16% | -82.75% | -79.89% | -53.13% | -45.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -100.20% | -82.78% | -79.94% | -53.18% | -44.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -100.22% | -82.79% | -79.94% | -53.18% | -44.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.04% | 100.05% | 100.10% | 99.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.11% | 115.39% | 118.84% | 118.36% | 93.37% |
| תשואה על הנכסים | -155.39% | -91.29% | -68.23% | -52.41% | -33.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.80% | 30.87% | 34.29% | 42.74% | 81.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -465.58% | -187.56% | -86.82% | -58.06% | -45.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -458.96% | -186.41% | -86.56% | -58.04% | -45.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -155.39% | -91.29% | -68.23% | -52.41% | -33.97% |
| תשואת רווחים | -49.11% | -65.07% | -145.45% | -95.29% | -48.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.21 | 11.83 | 9.44 | 9.13 | 8.72 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 18.06 | 19.95 | 18.47 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 505.58 | 563.23 | 475.04 | 170.42 | 36.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 247.33 | 280.12 | 232.47 | 200.54 | 153.03 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.10 | 0.85 | 0.99 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 2.01 | 1.40 | 1.34 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.56 | 11.29 | 21.15 | 22.37 | -13.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.74 | 30.86 | 38.68 | 40.00 | 41.88 |
| ימי מלאי | 0.72 | 0.65 | 0.77 | 2.14 | 10.01 |
| ימי אשראי מספקים | 46.02 | 20.21 | 18.29 | 19.76 | 65.44 |
| מחזור תפעולי | 36.46 | 31.51 | 39.44 | 42.14 | 51.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -531.92 | -269.23 | -135.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -531.92 | -269.23 | -135.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.21 | -0.25 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.64 | -0.50 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -117.03% | -89.47% | -48.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.03 | -1.54 | -0.69 | -1.05 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 1.27 | 0.55 | 0.56 | 0.93 |
| מכפיל הון | -0.62 | -0.47 | -0.24 | -0.45 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -0.85 | -1.12 | -2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.86 | -1.12 | -2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.27 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.62 | -0.47 | -0.24 | -0.45 | -1.68 |
| מכפיל שווי חברה | -5.63 | -4.91 | -4.01 | -3.97 | -3.92 |
| שווי חברה | 141.38M | 114.24M | 87.11M | 70.48M | 66.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -4.91 | -4.01 | -3.97 | -3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 3.49 | 2.70 | 1.78 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.19 | -3.57 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4.20 | -3.59 | -3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.22 | -0.19 | -0.12 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | -0.22 | -0.19 | -0.12 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.39 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.80 | 0.94 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-HKD