One Media Group Limited (0426) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.75M | -19.65M | -18.30M | -8.74M |
| רווח נקי | -27.14M | -25.82M | -21.01M | -18.63M | -12.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 162.00K | 145.00K | 186.00K | 338.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 4.47M | 877.00K | -1.42M | 3.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.11M | 1.87M | -520.00K | 3.62M |
| מלאי | 0 | 135.00K | 61.00K | -55.00K | 73.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -762.00K | -191.00K | -818.00K | -1.11M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.98M | -865.00K | -25.00K | 717.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.14M | 440.00K | 335.00K | 1.56M | -81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 187.00K | -161.00K | -354.00K | 381.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -39.00K | -73.00K | -135.00K | -40.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -250.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 226.00K | -88.00K | 31.00K | 421.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 19.93M | 12.94M | -35.07M | -16.45M |
| פירעון חוב | 0 | 20.00M | 13.00M | -35.00M | -16.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -69.00K | -65.00K | -73.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 28.95M | 29.58M | 36.48M | 90.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.00K | -20.00K | -52.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.95M | -632.00K | -6.90M | -53.78M | -24.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.95M | 29.58M | 36.48M | 90.26M | 115.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 28.95M | 29.58M | 36.48M | 90.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.78M | -19.73M | -18.44M | -8.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.75M | -19.65M | -18.30M | -8.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | -39.00K | -73.00K | -135.00K | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD