Fountain Set (Holdings) Limited (0420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.72 | 3.18 | 2.89 | 2.86 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.87 | 2.38 | 2.22 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.87 | 0.94 | 0.86 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.16 | 0.25 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.14 | 10.30 | 3.11 | 2.71 | 4.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11B | 2.04B | 1.94B | 1.94B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.39 | 1.43 | 1.50 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 10.93 | 6.87 | 3.38 | 2.20 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.63 | 6.24 | -0.95 | -8.06 | -3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.89 | -4.11 | -2.90 | -2.00 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.52% | 11.96% | 7.25% | 9.54% |
| שיעור EBIT | 3.52% | 3.35% | 1.69% | 3.07% | 0.02% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 8.01% | 5.69% | 7.64% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.25% | 1.42% | -0.28% | -4.76% | -1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 2.49% | 1.74% | 2.50% | -0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 1.72% | 0.32% | 1.15% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.86% | 2.04% | 0.78% | 1.53% | -1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.72% | 69.30% | 18.51% | 45.81% | 571.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.31% | 175.76% | -615.10% | -52.54% | 23.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 1.58% | 0.31% | 1.04% | -2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | 2.19% | 0.44% | 1.56% | -3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 1.58% | -0.34% | -5.66% | -2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 1.28% | -0.15% | -3.34% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 1.59% | 0.31% | 1.04% | -2.29% |
| תשואת רווחים | 13.64% | 9.70% | 1.82% | 10.65% | -10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.85 | 4.87 | 4.14 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 8.14 | 6.93 | 6.32 | 11.15 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 5.10 | 4.97 | 5.25 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.22 | 3.24 | 3.17 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.89 | 2.05 | 2.02 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.30 | 89.13 | 95.73 | 99.84 | 91.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.91 | 62.40 | 74.92 | 88.11 | 61.99 |
| ימי מלאי | 82.39 | 71.56 | 73.50 | 69.48 | 61.96 |
| ימי אשראי מספקים | 59.00 | 44.84 | 52.69 | 57.75 | 32.75 |
| מחזור תפעולי | 150.30 | 133.97 | 148.42 | 157.59 | 123.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.30 | 0.12 | 0.24 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.22 | -0.02 | 0.16 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.71 | -0.17 | 0.66 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 2.11 | 0.71 | 2.97 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.04 | 3.41 | 0.86 | 2.97 | 5.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 2.00 | 0.83 | 0.90 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.17% | 35.84% | -3.24% | 40.81% | 66.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.33 | 10.34 | 54.97 | 9.39 | -9.65 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.12 | 2.79 | -30.87 | 2.45 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.97 | 5.17 | 1.63 | 1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.03 | -0.76 | -0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | -1.89 | 0.21 | -0.60 | 2.67 |
| שווי חברה | -535.98M | -628.20M | 52.18M | -202.34M | 546.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.60 | -1.89 | 0.21 | -0.60 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | -0.15 | 0.01 | -0.05 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -2.38 | -2.05 | -1.04 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.69 | 0.34 | -0.69 | 0.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 2.82 | 2.80 | 2.83 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.67 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.18 | 0.55 | 0.39 | -3.61 |
| הכנסות למניה | 3.42 | 3.38 | 3.61 | 3.62 | 4.94 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | -0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.69 | 0.19 | 0.46 | 5.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.74 | 1.03 | 0.82 | -16.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 3.62 | 1.97 | 5.77 | -44.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD