דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fountain Set (Holdings) Limited (0420) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת372.67M151.70M293.76M905.63M-210.39M
רווח נקי102.89M77.06M50.90M-20.21M337.45M
פחת והפחתות192.80M188.68M208.47M209.27M202.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר78.34M-81.56M324.24M757.06M-718.00M
יתרת לקוחות122.11M-12.07M127.73M360.64M-275.27M
מלאי86.08M-4.97M143.96M775.74M-493.83M
יתרת ספקים0-77.74M165.43M-415.26M-24.52M
הון חוזר אחר-129.84M13.23M-107.62M35.93M75.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.35M-32.48M-289.86M-40.49M-32.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה36.20M11.07M1.86M-136.63M-148.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-106.75M-165.00M-98.76M-164.15M-161.68M
רכישות, נטו0003.37M3.92M
רכישת השקעות000-3.37M-13.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00016.55M10.88M
פעילויות השקעה אחרות142.95M176.07M100.62M10.97M11.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-159.21M-242.52M-309.90M-171.40M-64.78M
פירעון חוב-48.80M-150.98M-237.17M108.66M90.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-67.38M-36.75M0-196.00M-85.75M
פעילויות מימון אחרות-43.03M-54.79M-72.74M-84.05M-69.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.55B1.30B1.38B1.39B808.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.08M-3.78M-398.00K-12.36M4.24M
שינוי נטו במזומנים251.75M-83.52M-14.68M585.25M-419.70M
מזומנים בתחילת התקופה1.30B1.38B1.39B808.43M1.23B
מזומנים בסוף התקופה1.55B1.30B1.38B1.39B808.43M
תזרים מזומנים חופשי263.46M-25.40M195.00M741.49M-372.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת372.67M151.70M293.76M905.63M-210.39M
הוצאות הוניות-109.21M-177.10M-98.76M-164.15M-161.68M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Fountain Set (Holdings) Limited - תזרים מזומנים