Tse Sui Luen Jewellery (International) Ltd (0417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.06 | 1.52 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.50 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | -0.09 | -0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.98 | 0.34 | 0.25 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.07M | 78.07M | -14.00M | 64.34M | 396.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.36 | 2.28 | 2.16 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 4.75 | 4.26 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.88 | -0.06 | -0.22 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | 3.06 | -1.25 | -2.83 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.28 | 3.79 | 4.19 | 5.08 | 3.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 2.97 | 3.53 | 5.15 | 5.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.51 | 4.27 | -40.68 | -8.31 | 5.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.07% | 31.07% | 34.08% | 29.60% | 35.08% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 7.35% | -5.78% | -9.93% | 0.52% |
| שיעור EBITDA | 8.13% | 8.58% | -0.97% | -4.59% | 6.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.83% | 7.35% | -5.39% | -9.68% | 0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 7.62% | -9.70% | -13.10% | -1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.81% | 6.81% | -11.55% | -14.10% | -2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.81% | 6.81% | -11.55% | -14.10% | -2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.41% | 89.41% | 119.03% | 107.58% | 151.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.57% | 103.70% | 180.15% | 135.38% | -212.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.99% | -11.76% | -15.85% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.01% | 22.28% | -55.86% | -67.58% | -8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 11.42% | -20.68% | -22.78% | 1.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 8.92% | -7.79% | -14.39% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 7.00% | -12.37% | -15.85% | -2.52% |
| תשואת רווחים | 78.47% | 69.56% | -113.37% | -176.67% | -21.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.87 | 62.87 | 21.23 | 31.86 | 30.21 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.25 | 3.67 | 5.53 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.49 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 6.87 | 13.99 | 9.71 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.12 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.67 | 4.63 | 4.77 | 3.08 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 267.64 | 267.64 | 255.24 | 190.20 | 259.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.81 | 5.81 | 17.19 | 11.46 | 12.08 |
| ימי מלאי | 331.40 | 331.40 | 337.59 | 244.75 | 318.93 |
| ימי אשראי מספקים | 69.57 | 69.57 | 99.55 | 66.01 | 71.29 |
| מחזור תפעולי | 337.21 | 337.21 | 354.79 | 256.21 | 331.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.42 | 0.95 | 0.59 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.34 | 0.84 | 0.27 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 0.47 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 4.80 | 8.96 | 1.88 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 4.80 | 8.96 | 1.88 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.38% | 50.87% | 120.56% | 32.25% | -12.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.27 | 1.43 | -0.89 | -0.57 | -4.70 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.32 | 0.49 | 0.38 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 1.97 | 0.83 | 3.10 | -7.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.56 | 0.74 | 1.45 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.32 | 0.49 | 0.38 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 5.41 | -51.17 | -10.05 | 7.82 |
| שווי חברה | 761.41M | 780.10M | 851.10M | 1.23B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 5.41 | -51.17 | -10.05 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.13 | 9.32 | 4.05 | 17.94 | -30.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 7.38 | 3.60 | 8.39 | 15.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.05 | 2.05 | 1.08 | 2.22 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 2.06 | 1.42 | 2.22 | 3.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.19 | -0.08 | -0.52 |
| הכנסות למניה | 6.74 | 6.74 | 6.87 | 10.65 | 10.40 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.46 | -0.79 | -1.50 | -0.29 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.19 | 1.08 | 1.52 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 1.68 | 1.32 | -3.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.92 | -1.42 | -0.39 | -1.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD