Tse Sui Luen Jewellery (International) Ltd (0417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.67M | 236.68M | 146.04M | 86.59M | 310.05M |
| רווח נקי | 114.39M | -166.14M | -374.20M | -47.18M | 60.50M |
| פחת והפחתות | 20.77M | 82.42M | 141.67M | 154.90M | 156.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.64M | 224.07M | 145.81M | -52.95M | 51.60M |
| יתרת לקוחות | 13.45M | 39.71M | -1.55M | 7.54M | 29.90M |
| מלאי | 22.70M | 218.26M | 138.09M | -177.02M | -113.09M |
| יתרת ספקים | -51.65M | 0 | 11.44M | 85.17M | 91.03M |
| הון חוזר אחר | -23.13M | -33.90M | -2.16M | 31.36M | 43.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.14M | 96.33M | 232.76M | 31.82M | 41.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.42M | 212.78M | -5.12M | -132.28M | -94.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -26.40M | -77.73M | -129.84M | -56.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 881.00K | 269.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.94M | -49.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.05M | -269.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.42M | 239.18M | 72.61M | -2.44M | 11.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.42M | -501.01M | -299.49M | 58.55M | -250.67M |
| פירעון חוב | -96.96M | -346.50M | -229.18M | 123.80M | -68.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.46M | -154.51M | -70.31M | -60.27M | -181.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.19M | 129.38M | 179.97M | 348.28M | 354.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.15M | 957.00K | -9.75M | -19.08M | 10.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.19M | -50.59M | -168.32M | -6.23M | -24.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.38M | 179.97M | 348.28M | 354.51M | 379.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.19M | 129.38M | 179.97M | 348.28M | 354.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.66M | 210.28M | 68.31M | -43.25M | 253.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.67M | 236.68M | 146.04M | 86.59M | 310.05M |
| הוצאות הוניות | -22.01M | -26.40M | -77.73M | -129.84M | -56.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD