Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited (0412) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.79 | 1.22 | 1.29 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.79 | 1.22 | 1.29 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.60B | -28.85B | -23.25B | -24.25B | -25.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -55.96 | -70.63 | 7.36 | 8.15 | 6.68 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 1.02 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -73.04 | -102.94 | 10.83 | 11.89 | 9.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.81 | 1.15 | 0.75 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.52 | 26.59 | 0.92 | 1.14 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.39 | 38.69 | 6.46 | 7.88 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.72 | 12.65 | 10.88 | 11.57 | 16.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.85% | 43.09% | 47.93% | 44.08% | 53.93% |
| שיעור EBIT | 22.20% | 27.07% | 36.84% | 28.13% | 38.85% |
| שיעור EBITDA | 63.90% | 62.62% | 66.95% | 62.81% | 63.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.01% | 27.07% | 36.84% | 28.13% | 41.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.94% | 7.36% | 14.24% | 11.01% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.44% | -2.40% | 6.33% | 5.87% | -4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.37% | 2.83% | 12.41% | 9.91% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 276.79% | -32.59% | 44.49% | 53.34% | 10,865.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.98% | 27.20% | 38.64% | 39.12% | -0.09% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -0.18% | 0.53% | 0.49% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.47% | 18.81% | 5.78% | 5.83% | -2.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 2.73% | 4.51% | 3.31% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 0.79% | 2.84% | 2.22% | -296.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.67% | -0.20% | 0.57% | 0.53% | -0.26% |
| תשואת רווחים | -49.25% | -7.31% | 0.75% | 0.89% | -0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 0.38 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 2.83 | 3.26 | 2.29 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 94.48 | 65.03 | 47.60 | 20.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 0.60 | 1.10 | 0.74 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 641.31 | 742.49 | 532.50 | 817.80 | 516.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 701.90 | 867.53 | 638.72 | 969.66 | 865.44 |
| ימי מלאי | 0 | 3.86 | 5.61 | 7.67 | 17.95 |
| ימי אשראי מספקים | 60.58 | 128.90 | 111.83 | 159.52 | 366.87 |
| מחזור תפעולי | 701.90 | 871.39 | 644.34 | 977.32 | 883.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 3.23 | 0.07 | 0.55 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 1.85 | -0.10 | 0.28 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 1.38 | 0.17 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.57 | -1.59 | 0.51 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.34 | 0.27 | 1.73 | 5.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.34 | 0.39 | 2.05 | 6.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.01 | 0.78 | 0.08 | 0.60 | 1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 183.74% | 135.79% | -1.60% | 4.67% | 15.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.53 | -13.68 | 132.99 | 112.58 | -203.76 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 8.42 | 6.61 | 8.21 |
| מכפיל הון | -2.33 | -2.58 | 7.69 | 6.56 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.54 | 0.74 | -62.63 | 21.43 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.42 | 99.76 | 10.98 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.51 | -1.09 | -4.45 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.33 | -2.58 | 7.69 | 6.56 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | 11.24 | 13.17 | 23.46 | 22.09 | 29.01 |
| שווי חברה | 54.36B | 46.15B | 87.68B | 76.70B | 77.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 13.17 | 23.46 | 22.09 | 29.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.18 | 8.25 | 15.71 | 13.87 | 18.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.71 | 18.50 | -116.80 | 44.99 | 14.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 10.59 | 186.05 | 23.05 | 12.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 5.76 | 1.82 | 2.07 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | -0.18 | -0.53 | 0.84 | 0.92 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | 0.62 | 0.13 | 0.10 | 110.44 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 4.14 | 0.77 | 0.92 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.10 | 0.05 | 0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 2.77 | -0.33 | 0.44 | 0.53 | 108.65 |
| נטל ריבית | -0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | -0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.06 | 10.58 | 1.33 | 5.47 | -3,959.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD