Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited (0412) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36B | 471.26M | 3.33B | 6.16B | -12.06B |
| רווח נקי | 411.75M | 353.52M | 608.50M | -1.56M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 1.99B | 1.96B | 1.92B | 1.03B | 22.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -352.03M | -1.09B | -517.73M | 4.27B | -12.66B |
| יתרת לקוחות | 475.51M | -497.99M | 234.93M | 1.72B | -969.01M |
| מלאי | 12.22M | 21.57M | 20.99M | -45.79M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.37B | 0 |
| הון חוזר אחר | -839.76M | -611.24M | -773.64M | 3.96B | -11.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31B | -759.45M | -3.05B | 860.56M | 579.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -312.08M | -60.83M | 464.86M | 10.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86B | -1.13B | -1.72B | -905.35M | -56.41M |
| רכישות, נטו | -297.81M | 0 | -2.64B | 1.08B | -193.38M |
| רכישת השקעות | -137.92M | 0 | -3.59B | -1.55B | -5.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.57M | 0 | 1.13B | 1.97B | 15.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 524.18M | -312.08M | 6.76B | -128.60M | 100.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.02B | -1.06B | 655.77M | -3.50B | -1.77B |
| פירעון חוב | 1.33B | -857.78M | 2.09B | -1.55B | -969.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.01M | -6.67B | 0 | -9.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -517.01M | -296.18M | -302.65M | -300.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.33B | 6.99B | -1.13B | -1.64B | -502.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.81B | 5.13B | 6.09B | 4.39B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.77M | -64.34M | 1.88B | -62.70M | -46.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | -960.49M | 1.43B | 3.06B | -3.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.79B | 6.09B | 4.66B | 1.33B | 5.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.81B | 5.13B | 6.09B | 4.39B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.49B | -750.67M | 1.70B | 5.26B | -12.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36B | 471.26M | -1.05B | 6.16B | -12.06B |
| הוצאות הוניות | -1.86B | -1.22B | -1.62B | -905.35M | -56.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD