Yip's Chemical Holdings (0408) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.13 | 1.22 | 1.35 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.15 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.25 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.21M | 218.30M | 94.77M | 149.58M | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.63 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 0.91 | 0.47 | 0.08 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.18 | 1.47 | 1.62 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.36 | 2.31 | 2.66 | 3.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.95 | 4.29 | 5.51 | 6.78 | 20.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.40% | 25.36% | 23.52% | 24.32% | 21.37% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 3.01% | 2.27% | 1.75% | -0.45% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 4.41% | 3.71% | 3.80% | 1.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 1.21% | 0.93% | 0.16% | -1.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.99% | 6.40% | 3.66% | 2.61% | -1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.56% | 4.59% | 3.06% | 2.69% | 36.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 4.51% | 3.03% | 1.88% | -2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.10% | 71.73% | 83.74% | 103.29% | -1,904.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 463.20% | 528.12% | 393.27% | 1,626.55% | 129.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.01% | 1.59% | 1.35% | 15.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 3.42% | 2.56% | 2.21% | 27.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 0.85% | 0.71% | 0.12% | -1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 0.46% | 0.48% | 0.07% | -0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 2.14% | 1.63% | 1.37% | 15.54% |
| תשואת רווחים | 14.66% | 12.88% | 11.59% | 10.02% | 67.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 1.87 | 2.33 | 2.51 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.04 | 3.44 | 3.40 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 5.48 | 6.72 | 6.19 | 6.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.09 | 3.29 | 3.01 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.25 | 7.85 | 5.66 | 2.56 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.44 | 141.50 | 105.07 | 97.20 | 104.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.58 | 194.81 | 156.77 | 145.63 | 141.66 |
| ימי מלאי | 66.32 | 66.64 | 54.34 | 58.95 | 57.62 |
| ימי אשראי מספקים | 120.45 | 119.95 | 106.05 | 107.38 | 95.25 |
| מחזור תפעולי | 251.89 | 261.45 | 211.11 | 204.58 | 199.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.42 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.13 | 0.08 | 0.36 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.61 | 0.54 | 0.87 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.93 | 0.76 | 0.47 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.48 | 2.55 | 2.15 | 7.42 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | 7.04% | 5.54% | 23.69% | 10.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.82 | 7.64 | 8.63 | 9.98 | 1.49 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 14.20 | 18.04 | 4.22 | 9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 8.64 | 9.66 | 3.65 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.16 | 0.65 | 0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 16.03 | 12.37 | 12.65 | 13.85 | 52.36 |
| שווי חברה | 2.30B | 1.63B | 1.48B | 1.69B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.03 | 12.37 | 12.65 | 13.85 | 52.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 21.74 | 31.99 | 8.27 | 15.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 13.23 | 17.13 | 7.16 | 7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.10 | 6.71 | 6.54 | 6.68 | 7.53 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 7.20 | 6.71 | 6.91 | 7.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.29 | 0.17 | 0.28 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 5.79 | 5.36 | 5.60 | 5.66 | 5.91 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 2.14 |
| נטל מס | 0.82 | 0.72 | 0.84 | 1.03 | -19.04 |
| נטל ריבית | 2.67 | 2.13 | 1.61 | 1.49 | 4.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 2.73 | -5.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD