Yip's Chemical Holdings (0408) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.47M | 86.55M | 236.54M | 373.01M | 266.37M |
| רווח נקי | 137.41M | 96.88M | 86.62M | -62.75M | 739.20M |
| פחת והפחתות | 41.84M | 45.46M | 126.93M | 71.29M | 220.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -79.09M | 65.45M | 71.07M | -609.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | -95.44M | 37.75M | 955.28M | -1.10B |
| מלאי | 0 | 12.11M | 13.45M | -49.05M | -131.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.83M | -941.43M | 781.15M |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.24M | 14.25M | 106.27M | -160.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.77M | 23.29M | -42.46M | 334.28M | -84.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.32M | 226.06M | 655.38M | 77.53M | -316.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.36M | -40.20M | -31.86M | -186.44M | -520.52M |
| רכישות, נטו | 4.84M | -3.10M | 1.72B | 393.67M | 289.16M |
| רכישת השקעות | -78.69M | 0 | -1.08B | -86.93M | -167.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.40M | 0 | 0 | 6.64M | 66.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.12M | 269.37M | 46.41M | -49.41M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.91M | -319.25M | -1.34B | -147.38M | 230.99M |
| פירעון חוב | 17.09M | -170.69M | -798.33M | 126.66M | 525.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -74.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.83M | 0 | 0 | -10.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.77M | -73.73M | -466.16M | -159.18M | -138.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.23M | -59.92M | -78.67M | -114.87M | -145.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 713.22M | 594.38M | 616.09M | 1.09B | 758.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.96M | -15.07M | -8.68M | -26.35M | 12.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 118.85M | -21.72M | -459.91M | 317.69M | 193.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.38M | 616.09M | 1.08B | 758.32M | 565.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 713.22M | 594.38M | 616.09M | 1.09B | 758.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.11M | 46.34M | 204.68M | 186.57M | -254.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.47M | 86.55M | 236.54M | 413.89M | 266.37M |
| הוצאות הוניות | -48.36M | -40.20M | -31.86M | -186.44M | -520.52M |
הנתונים מוצגים ב-HKD