Starlite Holdings Limited (0403) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.84 | 1.91 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.62 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.78 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | 0.06 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | -0.52 | 0.12 | 0.64 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.25M | 131.25M | 205.48M | 225.06M | 224.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.43 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.72 | 0.24 | 0.95 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.09 | -48.09 | -11.33 | 5.93 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.61 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.52 | -5.12 | -2.09 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.05% | 11.05% | 15.06% | 20.51% | 16.83% |
| שיעור EBIT | -11.47% | -11.47% | -2.25% | 3.53% | 1.66% |
| שיעור EBITDA | -5.98% | -5.98% | 2.61% | 8.56% | 6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.47% | -11.47% | -2.48% | 3.15% | -0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.32% | -15.32% | -2.47% | 3.00% | 1.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.44% | -13.44% | -3.01% | 2.09% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.44% | -13.44% | -3.05% | 2.04% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.73% | 87.73% | 121.59% | 69.49% | 67.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.55% | 133.55% | 99.65% | 95.29% | -185.52% |
| תשואה על הנכסים | -13.76% | -13.76% | -3.20% | 1.95% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.85% | -20.85% | -4.65% | 2.79% | 1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.33% | -17.33% | -3.78% | 4.15% | -0.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.04% | -14.04% | -3.34% | 2.55% | -0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.76% | -13.76% | -3.24% | 1.98% | 0.69% |
| תשואת רווחים | -139.08% | -139.08% | -24.45% | 17.27% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.03 | 5.21 | 4.84 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 7.46 | 10.73 | 7.34 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 8.25 | 8.25 | 10.78 | 8.71 | 8.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.51 | 2.76 | 2.33 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 0.94 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.37 | 4.00 | 3.56 | 3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.88 | 67.88 | 69.94 | 67.53 | 65.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.59 | 72.59 | 70.08 | 75.36 | 68.38 |
| ימי מלאי | 44.24 | 44.24 | 33.86 | 41.91 | 41.30 |
| ימי אשראי מספקים | 48.95 | 48.95 | 34.00 | 49.74 | 44.55 |
| מחזור תפעולי | 116.83 | 116.83 | 103.94 | 117.27 | 109.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.98 | -1.03 | -0.12 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.02 | -1.02 | 0.29 | 0.80 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.02 | -1.02 | 0.49 | 0.89 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | 0.11 | 0.58 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.58% | -58.58% | -8.36% | -4.71% | 32.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.72 | -0.72 | -4.09 | 5.79 | 18.65 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.71 | -1.71 | -11.96 | -21.25 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -3.38 | 12.26 | 2.53 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -0.09 | -0.42 | -0.67 | -0.48 |
| שווי חברה | 4.32M | 4.32M | -9.72M | -48.09M | -29.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | -0.42 | -0.67 | -0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.10 | 1.06 | 10.13 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -1.08 | -1.21 | -0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.01 | 1.16 | 1.24 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | -0.23 | 0.32 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 1.56 | 1.79 | 1.66 | 1.80 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.05 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 1.22 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.34 | 1.10 | 0.85 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | -0.41 | 2.28 | 13.51 |
הנתונים מוצגים ב-HKD