Starlite Holdings Limited (0403) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.39M | 8.99M | 39.81M | 87.54M | -110.30M |
| רווח נקי | -105.14M | -22.15M | 17.42M | 6.48M | 357.47M |
| פחת והפחתות | 42.98M | 43.58M | 42.52M | 45.17M | 47.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -79.02M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.96M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.98M | -8.13M | -8.11M | 22.98M | -47.18M |
| יתרת לקוחות | 19.40M | -3.21M | -125.00K | -5.63M | 5.29M |
| מלאי | -17.19M | 13.00M | 11.27M | 19.17M | -2.86M |
| יתרת ספקים | 17.81M | 0 | -17.00K | -255.00K | -40.88M |
| הון חוזר אחר | -1.04M | -17.91M | -19.24M | 9.69M | -8.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.78M | -4.32M | -12.02M | 89.96M | -468.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.06M | -15.77M | -30.33M | -58.62M | 190.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.89M | -18.20M | -44.56M | -48.63M | -107.86M |
| רכישות, נטו | 353.00K | 0 | 0 | 1.91M | 298.46M |
| רכישת השקעות | -52.00K | -2.00K | 0 | -11.90M | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 527.00K | 0 | 8.56M | 8.71M | -298.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.43M | 5.66M | -8.71M | 298.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.10M | -5.70M | -30.69M | -66.82M | -85.63M |
| פירעון חוב | -35.72M | 11.57M | -24.18M | -52.75M | -19.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.24M | -3.12M | -2.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.52M | -5.01M | -5.10M | -57.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.39M | -4.75M | -269.00K | -5.85M | -5.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.18M | 198.65M | 217.43M | 243.02M | 285.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.09M | -6.30M | -4.37M | -4.50M | 15.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.47M | -18.78M | -25.59M | -42.40M | 10.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.65M | 217.43M | 243.02M | 285.42M | 275.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.18M | 198.65M | 217.43M | 243.02M | 285.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.28M | -9.21M | -4.75M | 38.90M | -218.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.39M | 8.99M | 39.81M | 87.54M | -110.30M |
| הוצאות הוניות | -21.89M | -18.20M | -44.56M | -48.63M | -107.86M |
הנתונים מוצגים ב-HKD